TECHNICOLOR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

- 6 ÉTATS FINANCIERS

Notes annexes aux comptes consolidés

Impact maximum sur un an sur l’exposition nette au 31 décembre 2017 d’une variation par rapport aux taux actuels * (en millions d’euros) Impact sur les intérêts nets

Impact sur capitaux propres avant impôts

Impact d’une variation de taux de + 1 % Impact d’une variation de taux de (1) %

(9)

(9)

1

1

Au 31 décembre 2017, l’EURIBOR 3 mois et le LIBOR 3 mois étaient respectivement de (0,38471) % et 1,69465 %. (*)

Impact maximum sur un an sur l’exposition nette au 31 décembre 2016 d’une variation par rapport aux taux actuels * (en millions d’euros) Impact sur les intérêts nets

Impact sur capitaux propres avant impôts

Impact d’une variation de taux de + 1 % Impact d’une variation de taux de (1) %

(4) (1)

(4) (1)

Au 31 décembre 2016, l’EURIBOR 3 mois et le LIBOR 3 mois étaient respectivement de (0,319) % et 0,998 %. (*)

Risque de liquidité et gestion du financement et de la structure du capital 8.2.3. Le risque de liquidité est le risque de ne pas pouvoir lever de fonds d’accès à la liquidité, le Groupe utilise divers financements long-terme pour répondre aux obligations financières lorsqu’elles surviennent. et confirmés qui peuvent inclure des capitaux propres (voir note 7.1), Afin de réduire ce risque, le Groupe applique des règles ayant pour de la dette (voir note 8.3), de la dette subordonnée (voir note 7.2.2) objectif de sécuriser un accès permanent et ininterrompu aux marchés et des lignes de crédit confirmées.

financiers à des conditions raisonnables. Cette politique a été conçue grâce à un suivi régulier et détaillé de la structure du capital, en tenant compte de la proportion relative de la dette et des capitaux propres, des conditions des marchés financiers et des prévisions financières du Groupe. Les éléments pris en compte parmi d’autres sont le calendrier des échéances de remboursement de la dette, les clauses conventionnelles, les flux prévisionnels de trésorerie consolidés, et les besoins de financement. Afin de mettre en œuvre cette politique

Les tableaux ci-dessous montrent les obligations de flux futurs contractuels générés par la dette. Les flux d’intérêts des instruments à taux variable ont été calculés sur les taux en vigueur au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2016 respectivement.

Au 31 décembre 2017

2018

2019

2020

2021

2022

Après

Total

(en millions d’euros)

Emprunts à terme à taux variable – nominal Emprunts à terme à taux fixe – nominal Emprunts à terme à taux variable – intérêts courus

2

3

2

2

3

962

974

-

- -

- -

- - -

- -

90

90

4

- -

4

Autre dette – nominal et intérêts courus

14

14

5

2

35

DETTE TOTALE – REMBOURSEMENT DU NOMINAL

20

17

7  -  -

2  -  -

5 1 052 1 103

Ajustement IFRS Dette en IFRS

 -  -

 -  -

-   -

 -  -

(6)

1 097

Emprunts à terme à taux variable – intérêts Emprunts à terme à taux fixe – intérêts

35

35

35

35

35

35

210

2

2

2

2

2

2

12

Autre dette – intérêts

1

1

-

-

-

-

2

TOTAL DES VERSEMENTS D’INTÉRÊTS

38

38

37

37

37

37

224

221

TECHNICOLOR

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017