Sopra Steria - Document de référence 2018

COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Autres informations

6. Autres informations 6.1. Échéances des créances et dettes à la clôture de l’exercice

6.1.1. CRÉANCES

Montant brut À un an au plus

À plus d’un an

(en milliers d’euros)

Actif immobilisé Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières

4 470

-

4 470

47 068

481

46 587

Actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Personnel et comptes rattachés

144

-

144

324 117

324 117

- - -

25

25

Organismes sociaux

531

531

État et autres collectivités publiques

p impôts sur les bénéfices p taxe sur la valeur ajoutée

4 843

4 843

- -

20 603 57 284 146 047 10 383 11 152 626 667

20 603 26 018 146 047 10 383

p autres impôts, taxes et assimilés

31 266

Groupe et associés Débiteurs divers

- -

Charges constatées d’avance

9 918

1 234

TOTAL

542 965

83 701

6.1.2. DETTES

À plus d’un an et cinq ans au plus À plus de cinq ans

Montant brut À un an au plus

(En milliers d’euros)

Emprunts auprès des établissements de crédit

p à 2 ans maximum à l’origine

-

-

-

- - - - - - - - - - - - - -

p à plus de 2 ans maximum à l’origine

245 237 180 000 415 257 137 338 93 935 110 774

23 155 180 000 316 161 137 338 93 935 110 774

222 082

Emprunt obligataire

-

Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés

99 000

96

- - - - - - - -

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État et autres collectivités publiques :

p impôts sur les bénéfices p taxe sur la valeur ajoutée

-

-

97 633

97 633

p autres impôts, taxes et assimilés

5 389

5 389

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

485

485

Groupe et associés

202 726 34 411 74 393

189 976 34 411 74 393

12 750

Autres dettes

- -

Produits constatés d’avance

TOTAL

1 597 578

1 263 650

333 832

96

199

SOPRA STERIA DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018