Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020

6 COMPTES ANNUELS 2020 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Notes relatives au bilan

Le poste Dettes sur immobilisations comprend au 31 décembre 2020 : des dettes sur acquisitions d’immobilisations corporelles d’un p montant de 209 k€ ; des dettes sur acquisitions d’immobilisations financières d’un p montant de 11 315 k€. Elles sont liées aux investissements en FCPI et seront réalisées à chaque appel de versement de souscription.

Les produits constatés d’avance comprennent la part de facturation intermédiaire émise d’avance sur des contrats réalisés au forfait et sur des contrats de maintenance. Le poste Groupe et associés est composé des avances en compte courants reçues des filiales. Ces avances sont liées à la remontée du cash des filiales participant au cashpool zéro balance mis en place par la Société.

' ( P % - '

31/12/2020

31/12/2019

-5 41331-9: ,F-<96:

Charges à payer Intérêts courus sur emprunts et dettes financières

2 705

3 612

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

63 363 22 510 135 749

75 245 18 653 150 331

Clients – Avoirs à établir Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

-

-

*%* "

I

I

La diminution du poste « Dettes fiscales et sociales » d’un montant de 14 582 k€ est principalement liée à la diminution des provisions liées au personnel.

H ') $#+ '( $# % ((

2020

2019

-5 41331-9: ,F-<96:

Écart de conversion passif

6 746 I

5 985 I

*%* "

Les écarts de conversion passifs sont relatifs principalement à l’écart de change latent sur la part en devises du crédit syndiqué.

Échéances des créances et dettes à la clôture de l’exercice 5.6.

'H # (

Montant brut À un an au plus À plus d’un an

-5 41331-9: ,F-<96:

Actif immobilisé Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières

-

-

-

3 729

1 998

1 731

Actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Personnel et comptes rattachés

250

-

250

331 961

331 961

- - - - - - - - -

72

72

Organismes sociaux

731

731

État et autres collectivités publiques

-

-

Impôts sur les bénéfices p Taxe sur la valeur ajoutée p

4 344

4 344

19 740 107 266 278 640 43 823 15 271 I

19 740 19 223 278 640 43 823 15 271 I

Autres impôts, taxes et assimilés p

88 043

Groupe et associés Débiteurs divers

Charges constatées d’avance

*%* "

I

252

SOPRA STERIA DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020