Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2020

Notes aux états financiers consolidés

FINANCEMENT ET GESTION DES RISQUES FINANCIERS NOTE 12

Charges et produits financiers 12.1. Coût de l’endettement financier net 12.1.1.

Exercice 2020 Exercice 2019

-5 4133165: ,F-<96:

Produits d’intérêts

1,4 1,4

2,7 2,7

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

Charges d’intérêts

- 10,4

- 11,4

Résultat des couvertures sur endettement financier brut

- 0,9

- 1,2

Coût de l’endettement financier brut

- 11,3

- 12,6

%N* "K $ ** # $* $ $ ( $ *

I

I

(Negotiable EUropean Medium Term notes) s’établit à 691 M€ en 2020, contre 828 M€ en 2019. Le taux moyen des emprunts après prise en compte des couvertures est de 1,64 % en 2020 (1,52 % en 2019). Cette hausse du taux moyen des emprunts provient d’une part de la baisse des encours de NEU CP et des nouvelles émissions de NEU MTN puis d’autre part de la baisse combinée sur le crédit syndiqué des taux d’intérêt et de l’encours.

La baisse de 1,3 M€ des produits financiers résulte de la baisse de l’encours moyen des placements en Inde (29,7 M€ en 2020, contre 37,1 M€ en 2019) et de la baisse des taux de rémunération (3,8 % en 2020 contre 6,2 % en 2019). Le Coût de l’endettement financier brut à 11,3 M€ est en baisse de 1,3 M€. L’encours moyen des emprunts bancaires, obligataire, des NEU CP ( Negotiable EUropean Commercial Paper ) et des NEU MTN Autres produits et charges financiers 12.1.2.

Exercice 2020

Exercice 2019

-5 4133165: ,F-<96:

Gains et pertes de changes Autres produits financiers

0,5 0,6

0,1 0,9

Charges d’intérêts nettes des dettes sur biens pris en location Charges d’intérêts nettes sur obligations de retraite Charges de désactualisation des passifs non courants Variation de valeur des instruments financiers dérivés

- 7,6 - 4,2 - 0,9

- 9,9 - 6,9 - 0,9 - 0,0

0,7 0,0

Plus ou moins value sur actifs financiers cédés

2,7

Autres charges financières

- 4,4

- 0,5

Total des autres charges financières

- 16,4 I

- 15,7 I

*%* " ) +*( ) &(% + *) * ( ) $ $ ()

Les autres charges financières résultent de dépréciations de titres à hauteur de - 3,3 M€.

200

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