Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2019

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2019

Notes aux états financiers consolidés

Variation des éléments de BFR sans effet de trésorerie

Impact trésorerie au tableau de flux

Dont éléments hors BFR

Dont éléments de BFR

Variation nette

31/12/2019 31/12/2018

Change Autre

(en millions d'euros)

Passifs liés à des actifs non courants destinés à être cédés

- 

- 

-

-

-

-

-

-

Total passif TOTAL BFR

25,9 25,3

- 1 629,6 - 1 458,3 - 171,3 - 36,0 - 135,3 - 17,1 - 92,4

- 181,8

- 61,3 - 120,5 - 13,3 - 107,2 - 3,0 - 79,0

Autres flux de trésorerie du tableau des flux de trésorerie consolidés 13.3. Outre les variations décrites dans le tableau de la variation de note 12.3.1.). En contrepartie, les remboursements d’emprunts l’endettement financier net, le tableau des flux de trésorerie consistent à hauteur de 181,4 M€ en le remboursement de consolidé présenté en page 156 est impacté par les mouvements l’emprunt obligataire émis en 2013. Les autres remboursements intervenus au titre des activités de financement. Les encaissements sont principalement liés aux effets des cessions de créances liés aux nouveaux emprunts résultent essentiellement du déconsolidantes de 2018 pour 68,1 M€, puis aux crédits moyen refinancement réalisé le 5 juillet 2019 pour 250 M€ (cf. terme et au programme de NEU CP.

CAPITAUX PROPRES ET RÉSULTAT PAR ACTION NOTE 14

Capitaux propres 14.1. L’état des variations des capitaux propres consolidés figure à la page 155. Évolution du capital social 14.1.1. Le capital social de Sopra Steria Group s'élève au 31 décembre 2019 à 20 547 701 comme au 31 décembre 2018. Il est composé de 20 547 701 actions entièrement libérées d'une valeur nominale de 1 €. Opération sur titres autodétenus 14.1.2. Au 31 décembre 2019, la valeur des actions propres portée en diminution des capitaux propres consolidés s’élève à 46,1 M€ et est constituée de 287 640 actions, dont 260 933 détenues par des trusts anglais inclus dans le périmètre de consolidation et de 26 707 actions acquises par Sopra Steria Group, 2 639 dans le cadre du contrat de liquidité, le reste pour pouvoir servir les éventuels paiements fondés en actions. Cette valeur inclut également, pour 16,9 M€, l’engagement du Groupe d’acquérir sur le marché des titres pour servir ses plans d’attribution gratuite d’actions de performance (note 5.4.1).

Toutes les actions Sopra Steria Group détenues par la société mère ou une de ses filiales sont comptabilisées à leur coût d’acquisition en diminution des capitaux propres. Dividendes 14.1.3. L’Assemblée générale de Sopra Steria Group réunie le 12 juin 2019 a décidé de distribuer un dividende ordinaire de 38,0 M€ au titre de l’exercice 2018, soit 1,85 € par action. Ce dividende a été mis en paiement le 4 juillet 2019 pour un montant de 37,6 M€, net du dividende revenant aux titres autodétenus. Le dividende versé au cours de l’exercice 2018 au titre de l’exercice 2017 s’élevait à 49,2 M€, soit 2,40 € par action. Réserves de conversion 14.1.4. Conformément aux principes décrits en 1.4.2. §b, les réserves de conversion comprennent les différences de conversion entre monnaies fonctionnelles des entités du Groupe et monnaie de présentation et les effets des couvertures des investissements nets dans des activités à l’étranger. Leurs variations sont reconnues dans les Autres éléments du résultat global . Ces réserves de conversion varient également en fonction des mouvements de cession des activités à l’étranger.

210

SOPRA STERIA DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019