Société des bains de mer - Document de référence 2018

États financiers

Comptes sociaux

AUTRES DETTES

NOTE 12

L’échéancier du tableau présenté ci-après inclut l’ensemble des postes « dettes » du bilan, à l’exception des emprunts et dettes financières présentés en note 11.

31 mars 2018

31 mars 2019

(en milliers d’euros)

Analyse par échéances de remboursement Échéances à moins d’un an

207 535 124 871 332 407

238 149 190 022 428 171

Échéances à plus d’un an

TOTAL

dettes à échéance à moins d’un an des droits au bail qui seront repris en résultat au cours des 12 prochains mois, compte tenu des mises en services desdits projets. La variation des autres dettes à échéance inférieure à un an résulte principalement du transfert mentionné ci-avant et de l’augmentation des avances et acomptes reçus et des dettes fiscales et sociales en lien avec l’activité, partiellement compensés par la diminution des dettes sur immobilisations.

Les autres dettes à plus d’un an comprennent notamment les droits au bail perçus au titre des baux consentis dans le cadre des projets immobiliers de rénovation de l’Hôtel de Paris et de développement de l’ensemble immobilier du One Monte-Carlo, dont le produit sera repris en résultat de façon linéaire sur la durée des baux à compter de la mise en service desdits projets. L’augmentation l’exercice résulte principalement des facturations réalisées sur l’exercice pour un montant de 84 millions d’euros hors taxes, partiellement compensée par le transfert en autres

COMPTES SOCIAUX 2018/2019

5

CHARGES À PAYER

NOTE 13

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan :

31 mars 2018

31 mars 2019

(en milliers d’euros)

Emprunts et dettes financières Fournisseurs et comptes rattachés

427

820

8 345

8 376

Dettes fiscales et sociales

37 413

39 946

Autres dettes

5 733

1 738

18 240 70 158

10 209 61 090

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (1)

TOTAL

(1) La variation de ce poste est relative aux situations d’avancement des travaux.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018/2019

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO