Société des bains de mer - Document de référence 2018

États financiers

Comptes sociaux

Tableau des flux de trésorerie

Exercice 2017/2018

Exercice 2018/2019

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Capacité d’autofinancement hors cessions d’immobilisations

33 109 80 970

18 897

Variation du besoin en fonds de roulement FLUX PROVENANT DE L’EXPLOITATION

9 135

114 080

28 032

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Subvention d’investissement Variation des immobilisations financières et charges à répartir

(187 261)

(194 082)

10 308

4 792

Produits de cession des actifs

216

640

COMPTES SOCIAUX 2018/2019

Variation des dettes sur immobilisations

(10 473)

8 395

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(187 210)

(180 256)

5

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Tirages sur la ligne de crédit Remboursements ligne de crédit Distribution de dividendes Augmentation de capital Variation des financements stables VARIATION DE TRÉSORERIE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

103 594

126 934

8 892

(674)

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

112 486 39 356 64 318 103 674

126 261 (25 964)

90 282 64 318

129

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018/2019

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO