Société des bains de mer - Document de référence 2018

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États financiers

Comptes consolidés

AUTRES CRÉDITEURS

NOTE 18

31 mars 2018

31 mars 2019

(en milliers d’euros) Dépôts reçus (1)

49 698 82 294

24 601 93 705

Dettes fiscales et sociales (2) Autres dettes d’exploitation (3) Dettes sur immobilisations (4)

9 422

5 861

55 146

44 872

Autres dettes

4 143

2 855

15 415

32 222

Comptes de régularisation (5)

TOTAL

216 118

204 116

(4) Les dettes sur immobilisations au 31 mars 2019 concernent principalement les deux projets immobiliers en cours au cœur de Monte-Carlo. La variation de ce poste est relative aux situations d’avancement des travaux. (5) La variation des comptes de régularisation au 31 mars 2019 s’explique principalement par le reclassement en « Autres créditeurs » des droits au bail perçus au titre des baux consentis dans le cadre du projet immobilier de rénovation de l’Hôtel de Paris et de développement du complexe immobilier One Monte-Carlo pour la part qui sera reconnue en résultat au cours des 12 prochains mois.

(1) Les dépôts reçus au 31 mars 2019 concernent principalement les dépôts effectués par les clients jeux. La variation par rapport au 31 mars 2018 est liée au reclassement en Passifs sur contrats des avances et acomptes reçus des clients du secteur hôtelier (voir note 17 – « Passifs sur contrats »). (2) La variation des dettes fiscales et sociales au 31 mars 2019 s’explique principalement par la croissance d’activité du secteur jeux, ayant pour conséquence une augmentation de la dette relative à la redevance des jeux, mais aussi par une augmentation du poste TVA collectée liée à des droits au bail facturés en mars 2019 (voir note 8 – « Clients »). (3) La variation des autres dettes d’exploitation au 31 mars 2019 s’explique par la fin de l’ancien programme de fidélité casino et le classement en passifs sur contrat des dettes relatives au nouveau programme de fidélité.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018/2019

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO