Société des bains de mer - Document d'enregistrement universel 2019-2020

ÉTATS FINANCIERS 5 COMPTES SOCIAUX

AUTRES DETTES

NOTE 12

L’échéancier du tableau présenté ci-après inclut l’ensemble des postes « dettes » du bilan, à l’exception des emprunts et dettes financières présentés en note 11.

31 mars 2019

31 mars 2020

(en milliers d’euros)

Analyse par échéances de remboursement Échéances à moins d’un an

238 149 190 022 428 171

223 216 181 838 405 055

Échéances à plus d’un an

TOTAL

Les autres dettes à plus d’un an comprennent notamment les droits au bail perçus au titre des baux consentis dans le cadre des projets immobiliers de rénovation de l’Hôtel de Paris et de développement de l’ensemble immobilier du One Monte-Carlo, dont le produit sera repris en résultat de façon linéaire sur la durée des baux à compter de la mise en service desdits projets. La diminution de l’exercice résulte principalement du transfert en

autres dettes à échéance à moins d’un an des droits au bail qui seront repris en résultat au cours des 12 prochains mois, compte tenu des mises en services desdits projets. La variation des autres dettes à échéance inférieure à un an résulte principalement de la diminution des dettes sur immobilisations compte tenu de l’achèvement des projets mentionnés ci-avant.

CHARGES À PAYER

NOTE 13

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan :

31 mars 2019

31 mars 2020

(en milliers d’euros)

Emprunts et dettes financières Fournisseurs et comptes rattachés

820

13

8 376

9 789

39 946

48 151

Dettes fiscales et sociales (1)

Autres dettes

1 738

2 685 5 589

10 209 61 090

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (2)

TOTAL

66 226

(2) La variation de ce poste est relative aux situations d’avancement des travaux.

(1) L’augmentation des dettes fiscales et sociales à payer s’explique principalement par les charges sociales à payer au titre de l’intéressement aux résultats compte tenu d’un résultat opérationnel consolidé positif.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019/2020

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

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