Société des bains de mer - Document d'enregistrement universel 2019-2020
ÉTATS FINANCIERS 5 COMPTES SOCIAUX
AUTRES DETTES
NOTE 12
L’échéancier du tableau présenté ci-après inclut l’ensemble des postes « dettes » du bilan, à l’exception des emprunts et dettes financières présentés en note 11.
31 mars 2019
31 mars 2020
(en milliers d’euros)
Analyse par échéances de remboursement Échéances à moins d’un an
238 149 190 022 428 171
223 216 181 838 405 055
Échéances à plus d’un an
TOTAL
Les autres dettes à plus d’un an comprennent notamment les droits au bail perçus au titre des baux consentis dans le cadre des projets immobiliers de rénovation de l’Hôtel de Paris et de développement de l’ensemble immobilier du One Monte-Carlo, dont le produit sera repris en résultat de façon linéaire sur la durée des baux à compter de la mise en service desdits projets. La diminution de l’exercice résulte principalement du transfert en
autres dettes à échéance à moins d’un an des droits au bail qui seront repris en résultat au cours des 12 prochains mois, compte tenu des mises en services desdits projets. La variation des autres dettes à échéance inférieure à un an résulte principalement de la diminution des dettes sur immobilisations compte tenu de l’achèvement des projets mentionnés ci-avant.
CHARGES À PAYER
NOTE 13
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan :
31 mars 2019
31 mars 2020
(en milliers d’euros)
Emprunts et dettes financières Fournisseurs et comptes rattachés
820
13
8 376
9 789
39 946
48 151
Dettes fiscales et sociales (1)
Autres dettes
1 738
2 685 5 589
10 209 61 090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (2)
TOTAL
66 226
(2) La variation de ce poste est relative aux situations d’avancement des travaux.
(1) L’augmentation des dettes fiscales et sociales à payer s’explique principalement par les charges sociales à payer au titre de l’intéressement aux résultats compte tenu d’un résultat opérationnel consolidé positif.
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019/2020
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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