Société des bains de mer - Document d'enregistrement universel 2019-2020

ÉTATS FINANCIERS 5 COMPTES SOCIAUX

5.2 Comptes sociaux COMPTES SOCIAUX NORMES MONÉGASQUES Bilan au 31 mars 2020

ACTIF

Exercice 2019/2020

Exercice 2018/2019

Amortissements Provisions

Brut

Net

Net

(en milliers d’euros)

ACTIF DISPONIBLE OU RECOUVRABLE À MOINS D’UN AN

232 909

81 052

151 856

162 920 32 059 66 441

Espèces en caisse

5 034

5 034

Banques : dépôts à vue Autres valeurs à vue Banques : dépôts à terme Titres négociables Créances d’exploitation

91 895

91 895

7

7

174

6 000

6 000

5 000

13 644 14 100

1 626

12 018 13 666

23 588 23 554

Débiteurs divers

434

Comptes d’opérations en participation Comptes des sociétés affiliées

94 231

78 993

15 238

7 688 4 416

Actif précompté

7 996

7 996

STOCKS

12 284

21

12 263

11 709

PAIEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE

1 106 1 106

1 106 1 106

1 316 1 316

Avances sur commandes

ACTIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE Prêts ACTIF INDISPONIBLE Dépôts et cautionnements versés

847 847

847 847

811 811

TITRES DE PARTICIPATION

265 843 265 739

65 817 65 800

200 026 199 940

216 207 216 122

Sociétés affiliées

Autres participations IMMOBILISATIONS

104

17

86

84

1 863 801

840 818

1 022 983

981 531

Immobilisations incorporelles : ◆ Concessions et droits similaires

37 401

30 461

6 940

6 556

◆ Droit au bail

18

18

◆ Immobilisations en cours Immobilisations corporelles : ◆ Terrains

1 545

1 545

1 620

84 414 35 611

84 414

84 414

◆ Écarts de réévaluation au 31/03/79

35 611

◆ Aménagements terrains

2 970

2 497

472

◆ Constructions

1 297 648

538 047 169 845 64 337

759 601 91 952 63 247 14 811

410 831 73 012 19 395 385 703

◆ Installations techniques ◆ Autres immobilisations ◆ Immobilisations en cours

261 798 127 584 14 811

TOTAL DE L’ACTIF FRAIS À AMORTIR

2 376 789

987 708

1 389 081

1 374 494

2 158 5 704 5 601

2 158 5 704 5 601

2 721 6 924 5 970

COMPTES DE RÉGULARISATION

Dépenses payées d’avance Autres comptes transitoires

103

103

954

Écarts de conversion TOTAL GÉNÉRAL

2 384 651

987 708

1 396 942

1 384 138

COMPTES D’ORDRE Actions des Administrateurs détenues en garantie de gestion

5

5

Cautions et garanties données

176 777

205 110 25 166 41 600 86 704

Cautions reçues

9 894

Autres engagements reçus

142 354 33 408

Fournisseurs

Tiers débiteurs pour cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés

15 000 170 000 547 439

5 000

Couverture de taux variables

170 000 533 585

126

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019/2020

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO