Société des bains de mer - Document d'enregistrement universel 2019-2020

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES SOCIAUX

PASSIF

Exercice 2019/2020

Exercice 2018/2019

(en milliers d’euros)

PASSIF EXIGIBLE À MOINS D’UN AN

419 954

415 748

Découverts bancaires Effets à payer Dettes d’exploitation

7 265

11 324 91 959 24 183 32 883 230 820 21 830 39 786 22 235 17 552 32 160 2 749

73 660 27 853 39 625 250 010 19 046 42 696 21 571 21 125 32 533 2 495

Comptes des sociétés affiliées

Comptes des employés

Emprunts

COMPTES SOCIAUX 2019/2020

Autres dettes

Passif précompté

ENCAISSEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE

5

Acomptes reçus

Dépôts et cautionnements reçus

PASSIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE

Dettes d’exploitation Passif précompté

32 533

32 160

PROVISIONS POUR RISQUES Autres provisions pour risques COMPTES DE RÉGULARISATION

7 907 7 907

8 019 8 019

222 344 216 826

229 927 223 896

Revenus imputables aux exercices futurs Autres comptes de régularisation passif

382

357

Écarts de conversion

57

43

Subvention d’investissement ◆ montant brut

17 535 (12 457)

17 535 (11 904)

◆ amortissement

FONDS SOCIAL Capital, primes et écarts

430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 243

430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 243

Capital : 24 516 661 actions de 1 euro chacune

Primes d’émission sur actions

Écarts de réévaluation : ◆ Écarts de réévaluation 31/03/1990 ◆ Réserve de réévaluation 31/03/1979

Réserves :

◆ Réserve statutaire ◆ Réserve facultative

2 452

2 452

148 799 10 992

148 799 10 992

◆ Réserve de prévoyance ◆ Plus-value à long terme Résultats :

78 476 65 465 13 011 671 509

65 465 75 584 (10 119) 658 499

◆ Report à nouveau bénéficiaire ◆ Résultat net de l’exercice

Total fonds social TOTAL GÉNÉRAL

1 396 942

1 384 138

COMPTES D’ORDRE Administrateurs créditeurs pour actions déposées

5

5

Cautions et garanties données

176 777

205 110 25 166 41 600 86 704

Tiers créditeurs pour cautions déposées en garantie

9 894

Autres engagements reçus

142 354 33 408

Fournisseurs

Cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés

15 000 170 000 547 439

5 000

Couverture de taux variables

170 000 533 585

127

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019/2020

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO