Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

5 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES CHAMP D’APPLICATION – PÉRIMÈTRE PRUDENTIEL

Retraitements liés aux méthodes de consolidation

Retraitements liés aux assurances (1)

Bilan consolidé sous périmètre prudentiel

Référence au tableau 12a page 59

PASSIF au 31.12.2020 (En M EUR)

Bilan consolidé

Banques centrales

1 489

-

- - - -

1 489

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

390 247 12 461 138 957 135 571 456 059

2 031

392 278 12 471 139 780 132 904 457 439

Instruments dérivés de couverture Dettes représentées par un titre

10

823

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

(2 710)

43

Dettes envers la clientèle

1 438

(58)

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

7 696 1 223

-

-

7 696

Passifs d'impôts Autres passifs

(294)

0

929

84 937

(6 881)

198

78 254

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurance

-

-

- - - -

- -

146 126

(146 126)

Provisions

4 775

(20)

4 755

Dettes subordonnées

15 432

40

15 472

dont titres subordonnés remboursables y compris réévaluation des éléments couverts

15 001

40

-

15 041

5

TOTAL DETTES

1 394 973

(151 690)

183

1 243 466

Capitaux propres part du Groupe

6

Capital et réserves liées Réserves consolidées Résultat de l'exercice

31 628 32 076

0

-

31 628 31 874

(202)

(0)

(258)

(0)

-

(258)

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

(1 761)

(0)

(0)

(1 762)

Participations ne donnant pas le contrôle

5 295

(871)

-

4 424

7

TOTAL CAPITAUX PROPRES

66 979

(1 074)

(0)

65 905

TOTAL PASSIF

1 461 952

(152 763)

183

1 309 372

Retraitement des entités exclues du périmètre prudentiel et réintégration des opérations intragroupes liées à ces entités. (1)

Retraitements liés aux méthodes de consolidation

Retraitements liés aux assurances (1)

Bilan consolidé sous périmètre prudentiel

Référence au tableau 12a page 59

ACTIF au 31.12.2019 (En M EUR)

Bilan consolidé

Caisse et banques centrales

102 311 385 739 16 837 53 256 12 489

-

- - - - -

102 311 395 238 16 873 53 256 12 489

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

9 499

Instruments dérivés de couverture

36

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

- - - -

Titres au coût amorti

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti

56 366

94

56 460

1

dont prêts subordonnés bancaires

88

-

88

Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

450 244

1 556

(3)

451 797

401

-

- - -

401

Placements des activités d'assurance

164 938

(164 938)

-

Actifs d'impôts

5 779

(135)

5 644

dont actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l'exclusion de ceux résultant de différences temporelles dont actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles

2 659

-

(756)

1 903

2

2 082

-

650

2 732

Autres actifs

68 045

(2 614)

65

65 496

dont actifs de fonds de pension à prestations définies

120

- -

- -

120

3

Actifs non courants destinés à être cédés

4 507

4 507 4 540

Participations dans les entreprises mises en équivalence

112

4 501 (169)

(73)

Immobilisations corporelles et incorporelles

30 652

-

30 483

dont immobilisations incorporelles

2 363 4 627

-

(138)

2 225 4 302

4 4

Écarts d'acquisition

(325)

-

TOTAL ACTIF

1 356 303

(152 589)

83

1 203 797

Retraitement des entités exclues du périmètre prudentiel et réintégration des opérations intragroupe liées à ces entités. (1)

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