Saint Gobain - Document de référence 2016

9 INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES 1. Comptes consolidés 2016

Les dettes long terme et court terme du Groupe se décomposent comme suit :

31 décembre 2016

31 décembre 2015

(en millions d’euros)

Émissions obligataires

6 089

6 663

Emprunt perpétuel et titres participatifs

203

203

Titrisation long terme

350

200

264

Autres passifs financiers à long terme

317

PARTIE LONG TERME DES DETTES FINANCIÈRES

6 959

7 330

PARTIE COURT TERME DES DETTES FINANCIÈRES

1 835

2 231

0

0

Programmes court terme (NEU CP, US CP, Euro CP)

Titrisation court terme

173

178

Concours bancaires et autres passifs financiers à court terme

415

438

EMPRUNTS À MOINS D’UN AN ET BANQUES CRÉDITRICES

588

616

TOTAL DETTE BRUTE

9 382

10 177

Disponibilités sur comptes bancaires

(1 529)

(1 232)

Portefeuille OPCVM et valeurs assimilées

(2 209)

(4 148)

DISPONIBILITÉS ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(3 738)

(5 380)

TOTAL ENDETTEMENT NET

5 644

4 797

retenue. 8,6 milliards d’euros au 31 décembre 2016 (pour une valeur comptable enregistrée de 7,8 milliards d’euros). La juste valeur des emprunts obligataires correspond à la dernière cotation du marché. Pour les autres emprunts, la valeur de remboursement a été La juste valeur des dettes brutes à long terme (parts à long et court terme) gérées par la Compagnie de Saint-Gobain s’élève à

Échéancier de la dette brute 8.3.2 L’échéancier de la dette brute du Groupe au 31 décembre 2016 se décompose comme suit :

Devise

Moins de 1 an

De 1 à 5 ans Au-delà de 5 ans

Total

(en millions d’euros)

Émissions Obligataires

EUR

1 450

3 412

1 956

6 818

GBP

0

0

639

639

JPY

40

0

0

40

NOK

0

82

0

82

Emprunt perpétuel et titres participatifs

EUR

0

0

203

203

Titrisation long terme

EUR

150

350

500

Autres passifs financiers à long terme

Toutes devises

58

124

193

375

Intérêts courus dette long terme

Toutes devises

137

137

TOTAL DETTE LONG TERME

1 835

3 968

2 991

8 794

TOTAL DETTE COURT TERME

Toutes devises

588

588

TOTAL DETTE BRUTE

2 423

3 968

2 991

9 382

(parts court et long terme) se décompose comme suit : Au 31 décembre 2016, l’échéancier des intérêts futurs de la dette brute long terme gérée par la Compagnie de Saint-Gobain

Moins de 1 an

De 1 à 5 ans Au-delà de 5 ans

Total

(en millions d’euros)

Intérêts futurs de la dette brute long terme

235

630

609

1 474

Les intérêts sur l’emprunt perpétuel et sur les titres participatifs sont calculés jusqu’en 2049.

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