Saint Gobain - Document de référence 2016

9 INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES 1. Comptes consolidés 2016

Variation du besoin en fonds de roulement 3.5.3 éléments suivants : La variation du besoin en fonds de roulement se compose des

location-financement sont les suivants : Les engagements de loyers futurs relatifs à des contrats de

Exercice 2016 Exercice 2015

(en millions d’euros)

Loyers futurs À moins d’un an

2016 31 décembre

2015 31 décembre

(en millions d’euros)

17

17

VALEUR NETTE DES STOCKS

5 875

5 715

D’un à cinq ans

40

44

CRÉANCES CLIENTS VALEUR NETTE

4 935

4 751

Au-delà de cinq ans

12

8

Autres créances d’exploitation

1 176

1 079

TOTAL DES LOYERS FUTURS MINIMUMS

69

69

Autres créances hors exploitation

339

326

Moins frais financiers

(10)

(7)

AUTRES CRÉANCES

1 515

1 405

VALEUR ACTUELLE DES LOYERS FUTURS MINIMUMS

59

62

CRÉANCES D’IMPÔTS COURANTS

445

296

DETTES FOURNISSEURS

5 805

5 716

pour 56 millions d’euros à des matériels et outillage et pour relatifs à des contrats de location-financement correspondent 13 millions d’euros à des terrains et constructions. Au 31 décembre 2016, les engagements de loyers futurs Obligations en matière de location simple 3.6.2 de bureaux, d’entrepôts ou de locaux destinés à la simple, que ce soit pour la location de matériels, de véhicules, Le Groupe a recours à de nombreux contrats de location comprises entre un et neuf ans. L’engagement correspondant production. Les périodes de location sont en général présentent des clauses de renouvellement sur des périodes à la totalité de ces échéances est actualisé. Ces contrats de taxes immobilières et de primes d’assurance. Dans la variables ainsi que parfois des clauses relatives au paiement location en cours ou les remplacer par d’autres contrats plupart des cas, la Direction pense renouveler les contrats de nette de location s’élève à 827 millions d’euros. et les produits de sous-location à 17 millions d’euros. La charge dont 563 millions d’euros pour les terrains et les constructions, En 2016, les charges de location s’élèvent à 844 millions d’euros puisque ceux-ci font partie de la gestion courante du Groupe.

Autres dettes d’exploitation

3 171

2 994

Autres dettes hors exploitation

465

454

AUTRES DETTES

3 636

3 448

DETTES D’IMPÔTS COURANTS

148

150

d’Exploitation (lié à l’activité) Besoin en Fonds de Roulement

3 010

2 835

Besoin en Fonds de Roulement et dettes d’impôts courants) Hors Exploitation (y compris créances

171

18

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

3 181

2 853

activités opérationnelles Engagements hors bilan liés aux 3.6

location-financement Obligations en matière de 3.6.1

immobilisées dans les comptes du Groupe et font donc l’objet Les immobilisations en location-financement sont détaillée en section 5.4). de l’inscription d’une dette au passif du bilan (l’information est

Les engagements du Groupe en matière de location simple se présentent ainsi :

Total 2016

Paiements dus par période

Total 2015

À moins d’un an

D’un à cinq ans Au-delà de cinq ans

(en millions d’euros)

Charges de location

3 185

714

1 534

937

3 215

Produits de sous-location

(76)

(16)

(30)

(30)

(77)

TOTAL

3 109

698

1 504

907

3 138

Engagements d’achats irrévocables 3.6.3

et de services ainsi que les engagements contractuels en matière d’immobilisations corporelles et incorporelles. Les engagements d’achats irrévocables comprennent les obligations contractuelles relatives aux achats de matières premières

Total 2016

Paiements dus par période

Total 2015

9

À moins d’un an

D’un à cinq ans Au-delà de cinq ans

(en millions d’euros)

Immobilisations corporelles et incorporelles

49

47

2

0

46

Matières premières et énergie

1 080

338

545

197

1 321

Services

184

82

82

20

262

TOTAL

1 313

467

629

217

1 629

221

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