SOPRA_STERIA_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Autres informations

5.2. Informations concernant le crédit-bail

5.2.1. IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL

Dotations aux amortissements

Valeur d’origine

de l’exercice

cumulées

Valeur nette

(en milliers d’euros)

Équipements informatiques

28 987

6 774

14 960

14 027

5.2.2. ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL

Redevances payées

Redevances restant à payer

à moins d’un an

de 1an à 5 ans

Total à payer 13 391

Prix d’achat résiduel

de l’exercice cumulées

(en milliers d’euros)

Équipements informatiques

7 077

15 633

6 371

7 020

290

5.3. Engagements hors bilan

5.3.1. ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNÉS

31/12/2017

(en milliers d’euros)

Avals et cautions bancaires

45 786 241 658

Contre garantie de cautions non bancaires sur contrats (1)

Contre garantie bancaire

-

Valeur nominale des loyers futurs de location mobilière simple Valeur nominale des loyers futurs de location immobilière simple

1 912

174 137 13 681 72 710 475 000

Valeur nominale des loyers futurs de crédit-bail

Couverture de change (2)

Couverture de taux

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS 1 024 884 (1) Dans le cadre des contrats de prestations informatiques qu’il conclut avec ses clients, le Groupe est amené, sur demande formelle des clients, à souscrire des engagements de garantie vis-à-vis de ses filiales eu égard aux engagements pris par ces dernières dans les contrats qui les lient directement aux clients. À ce jour, aucune garantie de ce type n’a été appelée. (2) Y compris les contrats de change interne.

5.3.2. ENGAGEMENT HORS BILAN REÇUS

31/12/2017

(en milliers d’euros)

Avals et autres garanties bancaires

-

Facilité de caisse (concours bancaires courants) : p autorisé

164 000

p utilisé (bilan)

-

p non utilisé (hors bilan)

164 000

Crédit moyen terme p autorisé

1 138 921

p utilisé (bilan)

238 921 900 000 67 205 14 027 72 710 475 000

p non utilisé (hors bilan)

Valeur nominale des loyers futurs de sous-locations immobilières

Valeur nette comptable des biens pris en crédit-bail

Couverture de change (1)

Couverture de taux

TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS

1 692 942

(1) Y compris les contrats de change interne.

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SOPRA STERIA DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017