SOPRA_STERIA_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Autres informations

5. Autres informations

5.1. Échéances des créances et des dettes à la clôture de l’exercice

5.1.1. CRÉANCES

Montant brut À un an au plus

À plus d’un an

(en milliers d’euros)

Actif immobilisé Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières

3 420

- -

3 420

91 815

91 815

Actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Personnel et comptes rattachés

544

-

544

408 090

408 090

- - - - - - - -

165 231

165 231

Organismes sociaux

État et autres collectivités publiques p impôts sur les bénéfices

5 510

5 510

p taxe sur la valeur ajoutée

18 084 41 213 146 971

18 084 41 213 146 971

p autres impôts, taxes et assimilés

Groupe et associés Débiteurs divers

9 850 4 906

9 850 4 436

Charges constatées d’avance

470

634 550

96 249

TOTAL

730 799

5.1.2. DETTES

À plus d’un an et 5 ans au plus À plus de 5 ans

Montant brut À un an au plus

(En milliers d’euros)

Emprunts auprès des établissements de crédit p à 2 ans maximum à l’origine p à plus de 2 ans maximum à l’origine

30 000 208 921 180 000 451 637 114 152 105 078 113 571

-

30 000 185 708 180 000

- - - - - - - - - - - - -

23 213

Emprunt obligataire

-

Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés

449 197 114 152 105 078 113 571

2 318

122

- - - - - - - - - -

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État et autres collectivités publiques p impôts sur les bénéfices

-

-

p taxe sur la valeur ajoutée

104 835

104 835

p autres impôts, taxes et assimilés

4 904

4 904

31 281 203 456 31 226 105 144

31 281 203 456 31 226 105 144

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés

Autres dettes

Produits constatés d’avance

1 286 057

398 026

122

TOTAL

1 684 205

215

SOPRA STERIA DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017