SOMFY - Rapport financier annuel 2020

06 COMPTES SOCIAUX

E – IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE — Somfy SA est une filiale à 52,65 % de la société J.P.J.S. qui est la société mère consolidante.

lors de sa réunion du 25 novembre 2020, attribution d’actions de – performance Somfy à 3 bénéficiaires. L’acquisition de ces actions de performance est soumise à condition de présence au sein du Groupe. L’acquisition définitive aura lieu le 28 novembre 2022. Les actions acquises seront disponibles dès le 29 novembre 2022 et non soumises à obligation de conservation.

F – NOTES SUR LES COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2020 —

CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS, CRÉANCES OBLIGATAIRES ET CRÉANCES DIVERSES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable et au regard de la probabilité de recouvrement de ces créances. Lorsque la situation nette des participations devient négative, une provision pour dépréciation est pratiquée par référence à la valeur d’inventaire définie ci-avant. Les intérêts courus exigibles sur créances obligataires sont capitalisés chaque fin d’exercice. Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d’exercice. La différence résultant de la conversion des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « Écart de conversion ». Au 31 décembre 2020, les écarts de conversion « Actif » de 9 592 K€ et « Passif » de 7 K€ ont été classés respectivement dans les postes « Autres créances et comptes de régularisation » et « Autres dettes et comptes de régularisation ». La perte latente de change résultant de la détermination d’une position de change globale par devise sur les actifs et passifs existant à la clôture fait l’objet d’une provision pour risque de change. OPÉRATIONS EN DEVISES

ÉLÉMENTS D’EXPLOITATION NOTE 1 —

Au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires de Somfy SA est de 3,9 M€, en hausse par rapport à l’exercice précédent. Le résultat d’exploitation est de - 9,0 M€ contre - 9,8 M€ en 2019.

VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES NOTE 1.1

En milliers d’euros Production vendue de services France Production vendue de services UE Production vendue de services hors UE

2 242 1 197

423

TOTAL

3 862

RÉMUNÉRATIONS ATTRIBUÉES AUX DIRIGEANTS NOTE 1.2

En milliers d’euros Rémunérations allouées aux membres des organes de direction – aux membres des organes de surveillance –

1 168

374 N/A

EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Engagements de retraites souscrits

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit figurent au bilan pour leur valeur nette. Les intérêts courus sont rattachés au bilan aux emprunts concernés. Au 31 décembre 2020, les covenants financiers sur les lignes de crédit consenties par les banques sont intégralement respectés.

EFFECTIF AU 31 DÉCEMBRE 2020 NOTE 1.3

Hommes

Femmes

Total

11

Cadres

8

3

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

À compter du 1 er janvier 2017, Somfy SA a appliqué le nouveau règlement ANC 2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture. Dans le cadre de relations qualifiées de couverture, la société enregistre de manière symétrique les effets au compte de résultat de l’instrument de couverture, avec les produits ou charges liés à l’élément couvert, et ce, quel que soit le marché sur lequel sont négociés les instruments de couverture. Dans le cadre de positions ouvertes isolées, la société enregistre au bilan les variations de valeur des dérivés et provisionne les moins-values latentes liées à ces dérivés. Au 31 décembre 2020, l’ensemble des instruments financiers conclus par la société reçoit la qualification d’instruments de couverture.

Au titre de 2020, l’effectif moyen des cadres est de 11, comme en 2019.

ÉLÉMENTS FINANCIERS NOTE 2 —

Le résultat financier de la holding Somfy SA est de 107,7 M€ contre 122,1 M€ en 2019, soit une baisse de 14,4 M€. Les dividendes reçus baissent de 19,2 M€.

ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS NOTE 3 —

Le résultat exceptionnel est de - 58 K€ contre - 313 K€ en 2019. Ce résultat est composé de pertes sur cession de créances financières.

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020