SOMFY - Rapport financier annuel 2019

08 COMPTES SOCIAUX

VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES NOTE 1.1

des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « Écart de conversion ». Au 31 décembre 2019, les écarts de conversion « Actif » de 6 150 K€ et « Passif » de 29 K€ ont été classés respectivement dans les postes « Autres créances et comptes de régularisation » et « Autres dettes et comptes de régularisation ». La perte latente de change résultant de la détermination d’une position de change globale par devise sur les actifs et passifs existant à la clôture fait l’objet d’une provision pour risque de change.

En milliers d’euros Production vendue de services France Production vendue de services UE Production vendue de services hors UE

2 152 1 125

428

TOTAL

3 705

EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

RÉMUNÉRATIONS ATTRIBUÉES AUX DIRIGEANTS NOTE 1.2

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit figurent au bilan pour leur valeur nette. Les intérêts courus sont rattachés au bilan aux emprunts concernés. Au 31 décembre 2019, les covenants financiers sur les lignes de crédit consenties par les banques sont intégralement respectés.

En milliers d’euros Rémunérations allouées aux membres des organes de direction – aux membres des organes de surveillance –

1 048

OPÉRATIONS DE COUVERTURE DE TAUX

163 N/A

À compter du 1 er janvier 2017, Somfy SA a appliqué le nouveau règlement ANC 2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture. Dans le cadre de relations qualifiées de couverture, la société enregistre de manière symétrique les effets au compte de résultat de l’instrument de couverture, avec les produits ou charges liés à l’élément couvert, et ce, quel que soit le marché sur lequel sont négociés les instruments de couverture. Dans le cadre de positions ouvertes isolées, la société enregistre au bilan les variations de valeur des dérivés et provisionne les moins-values latentes liées à ces dérivés. Au 31 décembre 2019, l’ensemble des instruments financiers conclus par la société reçoit la qualification d’instruments de couverture. E – IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE — Somfy SA est une filiale à 52,65 % de la société J.P.J.S. qui est la société mère consolidante.

Engagements de retraites souscrits

EFFECTIF AU 31 DÉCEMBRE 2019 NOTE 1.3

Hommes

Femmes

Total

Cadres

8

3

11

Les effectifs moyens de Somfy SA sont passés de six personnes en 2018 à dix en 2019.

ÉLÉMENTS FINANCIERS NOTE 2 —

Le résultat financier de la holding Somfy SA est de 122,1 M€ contre 101,4 M€ en 2018, soit une hausse de 20,7 M€. Les dividendes reçus augmentent de 20,6 M€.

ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS NOTE 3 —

F – NOTES SUR LES COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2019 —

Le résultat exceptionnel est de - 313 K€ contre 0 K€ en 2018. Ce résultat est composé principalement d’impacts de contrôles fiscaux terminés.

ÉLÉMENTS D’EXPLOITATION NOTE 1 —

Au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires de Somfy SA est de 3,7 M€, en hausse par rapport à l’exercice précédent. Le résultat d’exploitation est de - 9,8 M€ contre - 7,6 M€ en 2018.

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SOMFY – RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019