Document d’enregistrement universel 2020-21
ANALYSE DE L’ACTIVITÉ
ANALYSE DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE
Trésorerie et structure financière
4.1.5
4.1.5.1 FLUX DE TRÉSORERIE Le tableau suivant présente les flux de trésorerie du Groupe S.B.M. pour les exercices clos les 31 mars 2019, 2020 et 2021.
Exercice 2018/2019
Exercice 2019/2020
Exercice 2020/2021
(en milliers d’euros)
OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Résultat net consolidé – part du Groupe
2 577
26 115
(79 110)
Part des intérêts minoritaires
205
189
(239)
Amortissements
47 327 (12 333)
77 453 (8 740)
89 251 (30 866)
4
Résultat des sociétés mises en équivalence
Quote-part de subvention virée au compte de résultat
(565) (530) (327)
(553) (889)
(370)
Variation des provisions
13 714
Gains et pertes liés aux variations de juste valeur
Autres charges et produits calculés Plus et moins-values de cession Capacité d’autofinancement
13
9
29 75
1 007
116
37 373
93 700
(7 515)
Coût de l’endettement financier net (hors variation de juste valeur) et charge d’impôt Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt
327
5 029
6 956
37 700
98 729
(559)
Impôt versé Diminution/(Augmentation) du BFR liée à l’activité FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ
78 231
(8 608)
(9 633)
115 931
90 121
(10 192)
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles, incorporelles et financières
(199 941)
(127 740)
(43 180)
Encaissements liés aux cessions d’immobilisations
223
62
150
Incidences des variations de périmètre Variation des prêts et avances consentis
12 799
(50)
598
Autres
7 500
15 000
72 500 30 068
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
(179 417)
(112 727)
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés
(5)
(3)
(396)
Apports des minoritaires et variations de périmètre Augmentation de capital Variation des financements stables (dont ligne de crédit)
111 891
23 652 (7 155) (3 177) 13 318
(15 660) (7 520) (5 338) (28 914) (9 039) 109 737
Remboursement des dettes locatives Intérêts financiers nets reçus (versés)
(327)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
111 559 48 073
VARIATION DE TRÉSORERIE
(9 288)
Trésorerie à l’ouverture
70 952
119 025
Retraitement de juste valeur sur trésorerie Trésorerie à la clôture Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif
119 025 119 025
109 737 109 737
100 699 100 699
Banques – Passif
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020/2021
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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