Document d’enregistrement universel 2020-21

ÉTATS FINANCIERS 5 COMPTES SOCIAUX

5.2 Comptes sociaux COMPTES SOCIAUX NORMES MONÉGASQUES Bilan au 31 mars 2021

ACTIF

Exercice 2020/2021

Exercice 2019/2020

Amortissements Provisions

Brut

Net

Net

(en milliers d’euros)

ACTIF DISPONIBLE OU RECOUVRABLE À MOINS D’UN AN

195 954 14 900 66 888

82 500

113 454 14 900 66 888

151 856

Espèces en caisse

5 034

Banques : dépôts à vue Autres valeurs à vue Banques : dépôts à terme Titres négociables Créances d’exploitation

91 895

7

10 000

10 000

6 000

5 216

1 757

3 459

12 018 13 666

Débiteurs divers

10 775

457

10 318

Comptes d’opérations en participation Comptes des sociétés affiliées

82 612

80 286

2 326 5 563

15 238

Actif précompté

5 563

7 996

STOCKS

11 812

30

11 783

12 263

PAIEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE

9 155 9 155

9 155 9 155

1 106 1 106

Avances sur commandes

ACTIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE Prêts ACTIF INDISPONIBLE Dépôts et cautionnements versés

216 216

216 216

847 847

TITRES DE PARTICIPATION

212 338 212 234

664 641

211 674 211 594

200 026 199 940

Sociétés affiliées

Autres participations IMMOBILISATIONS

104

23

81

86

1 880 169

906 978

973 191

1 022 983

Immobilisations incorporelles : ◆ Concessions et droits similaires

40 596

32 525

8 071

6 940

◆ Droit au bail

18

18

◆ Immobilisations en cours Immobilisations corporelles : ◆ Terrains

1 520

1 520

1 545

84 414 35 611

84 414

84 414

◆ Écarts de réévaluation au 31/03/1979

35 611

◆ Aménagements terrains

2 970

2 513

456

472

◆ Constructions

1 318 683

583 882 178 411 74 017

734 801 82 166 55 502

759 601 91 952 63 247 14 811

◆ Installations techniques ◆ Autres immobilisations ◆ Immobilisations en cours

260 577 129 520

6 260

6 260

TOTAL DE L’ACTIF FRAIS À AMORTIR

2 309 645

990 172

1 319 473

1 389 081

1 595 5 166 4 727

1 595 5 166 4 727

2 158 5 704 5 601

COMPTES DE RÉGULARISATION

Dépenses payées d’avance Autres comptes transitoires

439

439

103

Écarts de conversion TOTAL GÉNÉRAL

2 316 405

990 172

1 326 234

1 396 942

COMPTES D’ORDRE Actions des Administrateurs détenues en garantie de gestion

5

5

Cautions et garanties données

119 333

176 777

Cautions reçues

7 677

9 894

Autres engagements reçus

120 000 22 995

142 354 33 408

Fournisseurs

Tiers débiteurs pour cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés

15 000 136 000 421 010

15 000 170 000 547 439

Couverture de taux variables

126

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020/2021

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO