Document d’enregistrement universel 2020-21
ÉTATS FINANCIERS
COMPTES SOCIAUX
PASSIF
Exercice 2020/2021
Exercice 2019/2020
(en milliers d’euros)
PASSIF EXIGIBLE À MOINS D’UN AN
363 193
419 954
Découverts bancaires Effets à payer Dettes d’exploitation
4 796
7 265
38 980 13 687 55 332 232 128 15 079 42 960 19 633 23 327 38 584 38 584 21 452 21 452 205 941 200 999 3 192
73 660 27 853 39 625 250 010 19 046 42 696 21 571 21 125 32 533 2 495
Comptes des sociétés affiliées
Comptes des employés
Emprunts
COMPTES SOCIAUX 2020/2021
Autres dettes
Passif précompté
ENCAISSEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE
5
Acomptes reçus
Dépôts et cautionnements reçus
PASSIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE
Dettes d’exploitation Passif précompté
32 533
PROVISIONS POUR RISQUES Autres provisions pour risques COMPTES DE RÉGULARISATION
7 907 7 907
222 344 216 826
Revenus imputables aux exercices futurs Autres comptes de régularisation passif
199
382
Écarts de conversion
35
57
Subvention d’investissement ◆ montant brut
17 535 (12 827)
17 535 (12 457)
◆ amortissement
FONDS SOCIAL Capital, primes et écarts
430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 503
430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 243
Capital : 24 516 661 actions de 1 euro chacune
Primes d’émission sur actions
Écarts de réévaluation : ◆ Écarts de réévaluation 31/03/1990 ◆ Réserve de réévaluation 31/03/1979
Réserves :
◆ Réserve statutaire ◆ Réserve facultative
2 452
2 452
148 799 11 252
148 799 10 992
◆ Réserve de prévoyance ◆ Plus-value à long terme Résultats :
60 809 77 825 (17 016) 654 103
78 476 65 465 13 011 671 509
◆ Report à nouveau bénéficiaire ◆ Résultat net de l’exercice
Total fonds social TOTAL GÉNÉRAL
1 326 234
1 396 942
COMPTES D’ORDRE Administrateurs créditeurs pour actions déposées
5
5
Cautions et garanties données
119 333
176 777
Tiers créditeurs pour cautions déposées en garantie
7 677
9 894
Autres engagements reçus
120 000 22 995
142 354 33 408
Fournisseurs
Cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés
15 000 136 000 421 010
15 000 170 000 547 439
Couverture de taux variables
127
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020/2021
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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