Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

RENAULT : UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 24 AVRIL 2020

LE GROUPE RENAULT

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RENAULT ET SES ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LES COMPTES

COMPTES CONSOLIDÉS

31 décembre 2019

Niveau de juste valeur des actifs financiers à la juste valeur

Valeur au bilan

Instru- ments de capitaux propres – Juste valeur par autres éléments du résultat global

Instru- ments de dettes – Juste valeur par autres éléments du résultat global

Instru- ments de capitaux propres – évalués selon leur norme de référence

Juste Valeur

Juste valeur par résultat net

Juste valeur des instru- ments de couverture

des actifs financiers au coût amorti

ACTIFS FINANCIERS ET AUTRES ACTIFS (en millions d’euros) Créances de Financement des ventes Créances clients de l’Automobile Créances fiscales (y compris impôts exigibles) Autres créances et charges constatées d’avance

Coût amorti

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Notes

15 16 17 17 22 22 22

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- 45 374 45 276  (1)

- 1 258 - 2 305 - 2 795

(2)

04

(2)

(2)

Prêts

-

770

(2)

Équivalents de trésorerie

- 3 690 - 6 607

(2)

Trésorerie

(2)

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS AU COÛT AMORTI Dérivés actifs sur opérations d’exploitation de l’Automobile Dérivés actifs sur opérations de financement du Financement des ventes

-

-

-

-

- 62 799

17

-

10

-

-

-

-

-

10

-

17 22 22 22 22

- - - - -

36

-

- -

- - - - -

- - - - -

-

36

-

Titres de sociétés non contrôlées

- - - -

812

812

- - - -

--

Valeurs mobilières et titres de créances négociables Dérivés actifs sur opérations de financement de l’Automobile

-

1 285

1 285

-

- -

-

-

- -

Équivalents de trésorerie

102

102

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS EN JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES Dérivés actifs sur opérations d’exploitation de l’Automobile Dérivés actifs sur opérations de financement du Financement des ventes

-

46

812

1 387

-

-

2 199

46

-

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 22 22 22 22

2

139

- - - - - - -

- -

- - - - -

- - - - - - -

- -

141

-

Titres de sociétés non contrôlées

66

- - - -

- -

66

Valeurs mobilières et titres de créances négociables Dérivés actifs sur opérations de financement de l’Automobile

-

90

90

-

265

- -

-

265

- -

Équivalents de trésorerie

4 583

4 583

-

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS EN JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT Titres de sociétés contrôlées non consolidées TOTAL DE INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES NON CONSOLIDÉS ÉVALUÉS SELON LEUR NORME DE RÉFÉRENCE

4 916

139

90

-

4 673 406

66

17

-

-

-

105

-

-

-

-

105

-

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS 66 La juste valeur des créances de Financement des ventes est estimée en actualisant les flux futurs, au taux auquel des prêts similaires (conditions, échéance et qualité du (1) débiteur) seraient accordés à la date de clôture. Les créances ayant une durée de vie inférieure à un an ne sont pas actualisées, leur juste valeur ne présentant pas d’écart significatif avec leur valeur nette comptable. La juste valeur ainsi déterminée relève du niveau 3, l’évaluation étant réalisée selon des modèles reconnus pour lesquelles certaines données significatives, telles que le risque de crédit associé au portefeuille de créances, ne sont pas basées sur des données de marché observables. Le Groupe n’indique pas la juste valeur des actifs financiers tels que les créances clients de l’Automobile, les créances fiscales ou la trésorerie et les équivalents de (2) trésorerie, car leur valeur comptable nette, après dépréciation est une approximation raisonnable de la juste valeur. 4 916 185 812 1 477 105 62 799 6 872 452

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GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019