Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

RENAULT : UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 24 AVRIL 2020

LE GROUPE RENAULT

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RENAULT ET SES ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LES COMPTES

COMPTES CONSOLIDÉS

Réserve de réévaluation des instruments financiers 18 – F – Variation de la réserve de réévaluation des instruments financiers F1 Les montants indiqués ci-dessous sont présentés nets des effets d’impôt.

Couvertures de flux de trésorerie  (1)

Instruments financiers de capitaux propres à la juste valeur

Instruments de dettes à la juste valeur

Total

(en millions d’euros)

Solde au 31 décembre 2018

(21) (76)

253  (2)

3 1

235 (18)

Variations de juste valeur en capitaux propres

57

Transfert en résultat  (1)

10

- -

(1)

9

Autres

-

-

-

Solde au 31 décembre 2019 226 La décomposition du transfert en résultat des montants relatifs aux couvertures de flux de trésorerie est détaillée en note F2 ci-après et l’échéancier de transfert en résultat (1) de la réserve de réévaluation des couvertures de flux de trésorerie est détaillé en note F3 ci-après. La réserve de réévaluation des instruments de capitaux propres à la juste valeur se rapporte essentiellement aux titres Daimler (note 22-B). (2) Décomposition du transfert en résultat de la partie de la réserve de réévaluation des instruments financiers relative aux F2 couvertures de flux de trésorerie (en millions d’euros) 2019 2018 Marge opérationnelle 14 7 Autres produits et charges d’exploitation - 1 Résultat financier - - Part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises - - Impôts courants et différés (4) (2) MONTANT TOTAL TRANSFÉRÉ EN RÉSULTAT NET POUR LES COUVERTURES DE FLUX DE TRÉSORERIE 10 6 (87) 310 3

04

Échéancier de transfert en résultat de la réserve de réévaluation des couvertures de flux de trésorerie F3 (en millions d’euros) 31 décembre 2019

31 décembre 2018

Moins d’un an Plus d’un an

-

(6) (9)

(24) (24) (63) (87)

Réserve de réévaluation des couvertures de flux de trésorerie hors entreprises associées et coentreprises Réserve de réévaluation des couvertures de flux de trésorerie des entreprises associées et coentreprises TOTAL DE LA RÉSERVE DE RÉÉVALUATION DES COUVERTURES DE FLUX DE TRÉSORERIE

(15)

(6)

(21)

Cet échéancier est construit sur la base des échéances contractuelles des flux de trésorerie faisant l’objet d’une couverture.

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GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019