QUADIENT // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

11-2-6 : ANALYSE DE LA DETTE FINANCIÈRE PAR TAUX

Dans le cadre de sa politique financière, le Groupe mène une politique active de couverture de sa dette à taux variable et taux fixe.

Taux du/des tirage(s) en cours

31 janvier 2022 Taux effectif global *

Type de taux Taux de référence

Dette obligataire – Quadient S.A. 2,25

Fixe

2,25

2,3750

Schuldschein 2017

Entre 1,558 et 1,833 selon la maturité

Entre 1,2181 et 1,9208 selon la maturité

Schuldschein – Quadient S.A. 59,0 MEUR

Fixe

-

Schuldschein – Quadient S.A. 19,0 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,4000

1,7471

Schuldschein – Quadient S.A. 5,0 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,5500

1,9995

Schuldschein – Quadient S.A. 7,5 MUSD

Fixe

4,056

-

4,1439

Schuldschein – Quadient S.A. 10,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

2,2096

4,2811

Schuldschein – Quadient S.A. 11,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

2,4596

4,9579

Schuldschein 2019

Entre 1,30 et 1,96 selon la maturité

Entre 1,415 et 2,029 selon la maturité

Schuldschein – Quadient S.A. 46,5 MEUR

Fixe

Schuldschein – Quadient S.A. 37,0 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,5000

1,5920

Schuldschein – Quadient S.A. 5,0 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,7500

1,8170

Schuldschein –Quadient S.A. 35,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

1,7560

4,2820

6

Schuldschein – Quadient S.A. 19,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

2,0060

4,5100

Schuldschein 2020 Schuldschein – Quadient S.A. 29,0 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,5000

1,5382

Schuldschein – Quadient S.A. 1,5 MEUR

Fixe

1,5000

-

1,5382

Schuldschein – Quadient S.A. 3,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

1,7096

3,2938

Schuldschein – Quadient S.A. 10,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

1,9596

3,5342

Schuldschein 2021

Entre 1,15 et 1,45 selon la maturité

Entre 1,2334 et 1,5102 selon la maturité

Schuldschein –Quadient S.A. 50,0 MEUR

Fixe

-

Schuldschein – Quadient S.A. 55,0 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,1500

1,2322

Schuldschein – Quadient S.A. 51,0 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,1300

1,3690

Schuldschein – Quadient S.A. 22,0 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,4500

1,5093

Schuldschein –Quadient S.A. 45,0 MUSD

Fixe

3.161

-

3,2292

Schuldschein – Quadient S.A. 19,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

1,5303

1,6181

Schuldschein – Quadient S.A. 21,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

1,6803

1,7366

Schuldschein –Quadient S.A. 20,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

1,8803

1,9340

Ligne revolving auprès d’établissements bancaires

LIBOR USD/EUR 1 mois

Variable 0,9137 Le taux effectif global de l’opération est calculé à la signature de l’opération en incluant les frais afférents à l’opération * concernée. -

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021