QUADIENT // Document d'enregistrement universel 2021

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

Calcul des ratios

Ratio à respecter

31 janvier 2022

31 janvier 2021

Dettes soumises à ratios – Incluant IFRS 16 (Schuldschein 2017) Dette nette consolidée hors activité de leasing /EBITDA consolidé hors activité de leasing

< 3,0

0,4

0,4

EBITDA consolidé/Coût de l’endettement financier net

> 4

10,2

7,9

< 90 < = 5

74,4

74,9

Dette nette des activités de leasing /portefeuille net de leasing

1,7

1,7

Taux de défaut

Autres dettes soumises à ratios – Excluant IFRS 16 Dette nette consolidée hors activité de leasing /EBITDA consolidé hors activité de leasing

< 3,0

0,1

-

EBITDA consolidé/Coût de l’endettement financier net

> 4

10,2

7,7

< 90 < = 5

74,3

74,8

Dette nette des activités de leasing /portefeuille net de leasing

1,7

1,7

Taux de défaut

Les capitaux propres part du Groupe doivent être supérieurs à 600 millions d’euros. Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 1 350,4 millions d’euros au 31 janvier 2022, le ratio est respecté.

11-2-4 : ANALYSE DE LA DETTE FINANCIÈRE PAR DEVISE

31 janvier 2022

31 janvier 2021

Euros (EUR)

670,0

745,9

Dollars américains (USD)

231,5

182,3

Autres devises

24,0

24,3

TOTAL

925,5

952,5

Les taux de change appliqués sont ceux en vigueur au 31 janvier de chaque année.

11-2-5 : ANALYSE DE LA DETTE FINANCIÈRE PAR ÉCHÉANCE

Les dettes sont positionnées en fonction de l’échéance contractuelle de chacune d’entre elles. Le tableau est construit sur la base de taux de change constants.

31 janvier 2022

31 janvier 2021

2021

-

185,4

2022

56,5

88,7

2023

111,9

194,0

2024

83,7

82,9

2025

379,3

379,0

2026

121,0

22,5

2027

173,1

-

TOTAL

925,5

952,5

202

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021