QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019

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ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux

Notionnel des instruments financiers (b)

Prêts/Emprunts/Avance Court Terme

Filiale concernée

Devise

Montant

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt

GBP

46,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt Court Terme

GBP

0,8

Quadient Data UK Ltd

Prêt Court Terme

GBP

2,1

Neopost Global Solutions Ltd

Prêt Court Terme

GBP

0,2

Temando UK Ltd

Prêt Court Terme

GBP

0,0

DCS

Avance Court Terme

GBP

(2,6)

Quadient Group AG

Avance Court Terme

GBP

(0,5)

43,0

Neopost AG

Prêt Court Terme

CHF

1,8

Mail Finance AG

Avance Court Terme

CHF

(1,8)

Quadient Group AG

Avance Court Terme

CHF

(21,9)

Quadient Switzerland AG

Avance Court Terme

CHF

(1,9)

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt

CHF

7,3

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt Court Terme

CHF

1,0

(16,0)

Quadient Japan

Prêt Court Terme

JPY

403,0

Quadient Japan

Prêt

JPY

36,6

Quadient Singapore Pte Ltd

Avance Court Terme

JPY

(97,7)

Packcity Japan

Prêt

JPY

2 805,0

3 147,0

Neopost Norge AS

Avance Court Terme

NOK

(9,0)

Neopost Finanz Norge AS

Avance Court Terme

NOK

(6,8)

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt

NOK

40,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Avance Court Terme

NOK

(3,2)

22,0

Neopost Sverige AB

Prêt Court Terme

SEK

14,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt

SEK

42,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt Court Terme

SEK

5,6

Neopost Finans AB

Avance Court Terme

SEK

(3,3)

58,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt

DKK

35,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt Court Terme

DKK

4,0

Quandient Danmark Aps

Prêt Court Terme

DKK

10,5

Neopost Denmark AS

Avance Court Terme

DKK

(27,3)

Neopost Denmark Finans AS

Avance Court Terme

DKK

(2,9)

19,0

Quadient Group AG

Avance Court Terme

CAD

(1,0)

Quadient Canada Inc

Avance Court Terme

CAD

(2,0)

(3,0)

Temando Holding Pty

Avance Court Terme

AUD

(0,6)

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt

AUD

30,5

Temando Pty Ltd

Prêt Court Terme

AUD

24,1

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt Court Terme

AUD

10,8

Neopost Shipping Holding Pty

Prêt

AUD

41,0

Quadient Australia Pty Ltd

Prêt Court Terme

AUD

1,5

Neopost Holdings Pty Ltd (Australie)

Avance Court Terme

AUD

(7,2)

Quadient Group AG 35,0 Neopost S.A. réalise une couverture naturelle de ces prêts par des dettes en dollars américains (placement privé (a) États-Unis, Schuldschein , tirages sur la ligne revolving ). Le notionel des instruments financiers est égal à la somme des instruments financiers, dette financière externe et solde (b) des comptes bancaires. Avance Court Terme AUD (0,2)

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019