QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019

ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux

BUDGET 2020 COUVERTURE DES ENGAGEMENTS ACTIFS PASSIFS PRÉVISIONNELS ❚

Achats à terme

Ventes à terme

Options achat de put

Options vente de put

Options achat de call

Options vente de call

Notionnels – Total

USD

-

-

11,5

-

-

19,5

CAD

-

0,8

0,8

-

-

1,4

NOK

-

6,5

-

-

-

-

JPY

-

215,0

215,0

-

-

315,0

SEK

-

12,0

2,0

-

-

4,0

CHF

-

5,8

-

-

-

-

DKK

-

11,0

-

-

-

-

CZK

178,8

-

-

200,0

100,0

-

AUD

-

6,0

-

-

-

-

VALORISATION DES INSTRUMENTS

Les instruments de couverture se rapportant à l’exercice 2019, c’est-à-dire couvrant des actifs et passifs figurant au bilan au 31 janvier 2020, ont été intégralement valorisés et comptabilisés à leur valeur de marché au 31 janvier 2020.

Les instruments financiers se rapportant à l’exercice budgétaire 2020 ne sont pas valorisés dans les comptes de Neopost S.A.

RISQUE DE CONTREPARTIE SUR OPÉRATIONS DE CHANGE

Les opérations sont réalisées auprès des institutions bancaires internationales de premier rang qui participent à la ligne de crédit revolving .

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COUVERTURE DES PRÊTS ET AVANCES EN COMPTES COURANTS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

Notionnel des instruments financiers (b)

Prêts/Emprunts/Avance Court Terme

Filiale concernée

Devise

Montant

Neopost USA Inc (a)

Avance Court Terme

USD

(103,4)

Mail Finance Inc. (a)

Prêt Court Terme

USD

30,3

Mail Finance Inc. (a)

Prêt

USD

270,0

Mailroom Holding Inc. (a)

Prêt Court Terme

USD

72,2

Mailroom Finance Inc. (a)

Prêt Court Terme

USD

3,3

Mailroom Finance Inc. (a)

Prêt

USD

40,0

Proship Inc. (a)

Prêt Court Terme

USD

9,8

Temando LLC (a)

Prêt Court Terme

USD

7,4

Quadient Group AG (a)

Prêt Court Terme

USD

13,0

Neopost Supply Hong Kong (a)

Avance Court Terme

USD

(2,0)

Quadient Canada Inc (a)

Prêt Court Terme

USD

1,8

Quadient Singapore Pte Ltd (a)

Prêt Court Terme

USD

1,4

Neotouch Cloud Solutions Dac (a)

Avance Court Terme

USD

(0,5)

Neopost Global Solutions Ltd (a)

Prêt Court Terme

USD

0,8

Quadient USA Inc. (a)

Avance Court Terme

USD

(10,9)

Parcel Pending (a)

Prêt Court Terme

USD

2,9

354,0

Neopost International Supply Ltd

Avance Court Terme

GBP

(0,9)

Neopost Ltd

Prêt Court Terme

GBP

2,2

Neopost Finance Ltd

Prêt Court Terme

GBP

5,1

Data Capture Solutions Ltd

Avance Court Terme

GBP

(0,4)

Quadient UK Ltd

Avance Court Terme

GBP

(0,9)

Quadient Technologies UK Ltd

Avance Court Terme

GBP

(7,9)

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019