Document d'enregistrement universel 2021

COMPTES SOCIAUX 2021 Annexe aux comptes sociaux

E – DISPONIBILITÉS

2020

+

-

2021

En milliers d’euros

Valeurs mobilières de placement

47 761

1 170

14 744

34 187

Autres valeurs mobilières de placement

25

20 017

25

20 017

Comptes bancaires

156 968

31 421

-

188 389

TOTAL VALEURS BRUTES

204 754

52 608

14 769

242 593

Provisions sur les valeurs mobilières de placement

-

(144)

-

(144)

TOTAL VALEURS NETTES

204 754

52 464

14 769

242 449

Le poste « Valeurs mobilières de placement » comprend 927 840 actions propres affectées aux plans d’options d’achat d’actions pour une valeur brute de 23,5 millions d’euros et 594 273 actions propres affectées aux

plans d’attribution d’actions de performance pour une valeur brute de

10,7 millions d’euros.

Au 31 décembre 2021, les actions propres sont réparties ainsi par plan :

Nombre d’actions affectées au 31/12/2021

Valeur comptable au 31/12/2021 (en milliers d’euros)

Plan Stock-options 2015

591 840

13 937

Plan Stock-options 2017

336 000

9 519

TOTAL

927 840

23 456

Nombre d’actions affectées au 31/12/2021

Valeur comptable au 31/12/2021 (en milliers d’euros)

Plan AGA 2019 Autorisé par Conseil d’Administration du 2 mai 2019 Plan AGA 2020 Autorisé par Conseil d’Administration du 11 décembre 2020 Plan AGA 2021 Autorisé par Conseil d’Administration du 17 février 2021

319 953

5 971

228 373

3 590

6

45 947

1 170

TOTAL

594 273

10 731

plan autorisé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2016 ● et décidé par le Conseil d’Administration du 22 février 2017 : 302 500 options d’achat d’actions. L’évolution des autres valeurs mobilières de placement de 20 millions d’euros correspond aux placements à court terme effectués sur l’exercice 2021 par Compagnie Plastic Omnium SE.

Au 31 décembre 2021, le nombre d’options d’achat d’actions non exercées s’établit ainsi par plan de stock-options : plan autorisé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2013 ● et décidé par le Conseil d’Administration du 21 juillet 2015 : 591 840 options d’achat d’actions ;

F – COMPTES DE RÉGULARISATION

2021

2020

En milliers d’euros

Charges constatées d’avance

615

543

Frais d’émission d’emprunt à étaler

3 232

4 380

Primes de remboursement des obligations

2 064

2 658

Écarts de conversion actif

560

513

TOTAL VALEURS NETTES

6 471

8 094

297

PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021