Document d'enregistrement universel 2021

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COMPTES SOCIAUX 2021 Annexe aux comptes sociaux

La liste des filiales et participations est la suivante :

Quote-part du capital détenu (en %)

Filiales

Capital social et devise

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS SA – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France

5 810 400 EUR

100,0 %

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France

119 796 330 EUR

100,0 %

PLASTIC OMNIUM GESTION SNC – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France

2 011 500 EUR

100,0 %

PLASTIC OMNIUM FINANCE SNC – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France

247 500 EUR

100,0 %

PLASTIC OMNIUM MANAGEMENT 4 SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France

602 253 EUR

100,0 %

PLASTIC OMNIUM MODULES SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France

387 221 805 EUR

100,0 %

PLASTIC OMNIUM GmbH – Walter-Gropius – Strasse 17 – 80807 Munich – Allemagne

13 500 000 EUR

100,0 %

PLASTIC OMNIUM RE AG – Bahnhofstrasse 28 – 6300 Zug – Suisse

16 167 000 CHF

100,0 %

PLASTIC OMNIUM INC. – 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 – États-Unis

60 100 USD

100,0 %

PLASTIC OMNIUM HOLDING (Shanghai) CO. LTD RM 3501, F35 Building 2 No. 391 Guiping Road – Shanghaï – PR Chine

100 000 000 EUR

100,0 %

PLASTIC OMNIUM MANAGEMENT 6 SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France

100 000 EUR

100,0 %

PLASTIC OMNIUM MANAGEMENT 7 SAS – 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France

100 000 EUR

100,0 %

Participations BPO AS – Y. Yalova Yolu 8 km, Panayir – Bursa – Turquie

5 000 000 TRL

50,0 %

D – CRÉANCES

Échéance - 1 an

Échéance + 1 an

2021

En milliers d’euros

Avances et acomptes versés

99

99

-

Clients

5 124

5 124

-

Créances fiscales

6 266

5 459

807

Créances financières – Comptes courants

624 949

624 949

-

Autres créances

11 994

3 437

8 557

TOTAL VALEURS NETTES

648 432

639 068

9 364

La baisse des créances entre 2020 et 2021 s’explique par la baisse du compte courant vis-à-vis de la centrale de trésorerie du groupe Plastic Omnium à hauteur de 80 millions d’euros en lien pour l’essentiel avec la souscription des augmentations de capital des filiales Plastic Omnium Inc. et Plastic Omnium Holding Shanghaï et la cession de créances fiscales pour 12,2 millions d’euros (cf. note « Faits caractéristiques »). Les créances clients sont principalement constituées de produits à recevoir des sociétés du groupe Plastic Omnium pour 3,4 millions d’euros, dont 2,8 millions d’euros au titre des redevances de marques et 0,6 million d’euros au titre de refacturation de frais de protection de brevets. Les créances fiscales comprennent notamment : 0,8 million d’euros de crédits impôt recherche des filiales intégrées ● fiscalement ; 2 millions d’euros de valeur nette au titre des retenues à la source ● à imputer sur l’impôt sur les sociétés de l’intégration fiscale ; 3,3 millions d’euros de TVA déductible. ●

Les autres créances comprennent notamment : les comptes courants fiscaux des filiales membres du groupe fiscal, ● dont la Compagnie Plastic Omnium est la société mère, pour un montant de 3,4 millions d’euros ; une créance sur les filiales de 8,6 millions d’euros au titre des ● 594 273 actions faisant l’objet de plans d’attribution gratuite d’actions de performance. En effet, les coûts associés aux plans du 2 mai 2019, du 11 décembre 2020 et du 23 avril 2021 seront facturés par Compagnie Plastic Omnium SE aux filiales concernées par les salariés et les mandataires sociaux bénéficiaires des plans. Les actions propres affectées aux plans d’attribution gratuite d’actions font l’objet d’une provision pour charges d’un égal montant (cf. note H).

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www.plasticomnium.com

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