Document d'enregistrement universel 2021

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COMPTES CONSOLIDÉS 2021 Comptes consolidés au 31 décembre 2021

7.2

Engagements hors bilan Engagements donnés/reçus

7.2.1

Au 31 décembre 2021

Sur actifs/passifs courants hors financiers

Sur immobilisations incorporelles

Sur immobilisations corporelles

Sur actifs/passifs financiers

Total

En milliers d’euros

Cautionnements donnés (1)

(96 322)

-

(1 110)

(89 208)(1.bis)

(6 004)

Engagements/acquisition d’immobilisations (2)

(27 609)

(10)

(27 599)

-

-

(5 394)

-

(4 013)

(1 381)

-

Autres engagements hors bilan (3)

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS

(129 325)

(10)

(32 722)

(90 589)

(6 004)

Cautionnements reçus (4)

9 290

-

-

-

9 290

TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS

9 290

-

-

-

9 290

TOTAL ENGAGEMENTS NETS

(120 035)

(10)

(32 722)

(90 589)

3 286

Au 31 décembre 2020

Sur actifs/passifs courants hors financiers

Sur immobilisations incorporelles

Sur immobilisations corporelles

Sur actifs/passifs financiers

Total

En milliers d’euros

Cautionnements donnés (5)

(22 979)

-

(1 548)

(15 668)

(5 763)

(24 894)

(8)

(24 886)

-

-

Engagements/acquisition d’immobilisations (6)

(8 079)

-

(6 698)

(1 381)

-

Autres engagements hors bilan (7)

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS

(55 952)

(8)

(33 132)

(17 049)

(5 763)

TOTAL ENGAGEMENTS NETS

(55 952)

(8)

(33 132)

(17 049)

(5 763)

Au 31 décembre 2021 : Les cautionnements donnés sont constitués principalement de : (1) • 11,4 millions d’euros de Compagnie Plastic Omnium SE auprès de Société Générale Francfort ; • 6,0 millions d’euros sur actif/passif financier de HBPO Germany GmbH auprès de Deutsche Bank ;

• 6,0 millions d’euros de garanties bancaires sur actifs/passifs non financiers de Plastic Omnium Auto Exteriors (India) Pvt Ltd auprès du Crédit Agricole CIB. ce montant comprend la caution bancaire de 70 millions d’euros donnée dans le cadre de la prise de participation de 40 % dans la société EKPO Fuel Cell (1.bis) Technologies par rapport au montant restant à payer. Voir la note 2.2.2.1 dans les « Opérations de la période ». Les engagements sur acquisition d’immobilisations sont constitués principalement de : (2)

• 15,2 millions d’euros de Plastic Omnium Auto Inergy (USA) LLC ; • 6,8 millions d’euros de Plastic Omnium Auto Exterieur SA ; • 3,7 millions d’euros de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores SA. Les autres engagements hors bilan sont constitués principalement de : (3) • 2,1 millions d’euros de lettres de crédit concernant Plastic Omnium New Energies France ; • 1,8 million d’euros de lettres de crédit concernant Plastic Omnium New Energies Herentals. Les cautionnements reçus sont constitués principalement de : (4) • 9,3 millions d’euros de Komercni Banka pour Plastic Omnium Auto Exteriors SRO.

Au 31 décembre 2020 : Les cautionnements donnés sont constitués principalement de :

(5) • 8,9 millions d’euros de Compagnie Plastic Omnium SE auprès de Société Générale Francfort ; • 6,0 millions d’euros sur actif/passif financier de HBPO Germany GmbH auprès de Deutsche Bank ; • 5,8 millions d’euros de garanties bancaires sur actifs/passifs non financiers de Plastic Omnium Auto Exteriors (India) Pvt Ltd auprès du Crédit Agricole CIB ; • 1,1 million d’euros de garanties bancaires de Plastic Omnium Auto Exteriors Sp Z.O.O auprès de la BNP Paribas. Les engagements sur acquisition d’immobilisations sont constitués principalement de : (6)

• 12,1 millions d’euros de Plastic Omnium Auto Inergy (USA) LLC ; • 6,5 millions d’euros de Plastic Omnium Auto Exterieur SA ; • 3,3 millions d’euros de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores SA. Les autres engagements hors bilan sont constitués principalement de : (7) • 4,4 millions d’euros de lettres de crédit concernant Plastic Omnium Auto Exteriors SRO ; • 2,3 millions d’euros de lettres de crédit concernant Plastic Omnium Auto Exteriors (India) Pvt Ltd.

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