Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES SOCIAUX 2019 Annexe aux comptes sociaux

I – DETTES

Échéance - 1 an

Échéance 1 et 5 ans

Échéance + 5 ans

2019

En milliers d’euros

Emprunts obligataires

1 614 823

514 823

800 000

300 000

Emprunts auprès des établissements de crédit

–

–

–

–

Emprunts et dettes financières divers

43 864

43 864

–

–

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

1 658 687

558 687

800 000

300 000

Fournisseurs et comptes rattachés

9 687

9 687

–

–

Dettes fiscales et sociales

48 253

48 253

–

–

Autres dettes

39 306

13 489

25 817

–

TOTAL

1 755 933

630 116

825 817

300 000

Dettes financières Emprunts obligataires Les principales caractéristiques des emprunts obligataires sont présentées ci-après :

Émission obligataire du 21 mai 2013

Émission obligataire

Euro Bond

Émission (en euros)

500 000 000

Maturité

29 mai 2020

Coupon annuel – Taux fixe

2,875 %

Cotation

Euronext Paris

Placement privé Schuldschein du 16 juin 2016

Schuldschein

Placement privé

Émission (en euros)

300 000 000

Maturité

17 juin 2023

Coupon annuel – Taux fixe

1,478 %

6

Émission obligataire du 26 juin 2017

Émission obligataire

Euro Bond

Émission (en euros)

500 000 000

Maturité

26 juin 2024

Coupon annuel – Taux fixe

1,250 %

Cotation

Euronext Paris

Placement privé Schuldschein du 21 décembre 2018

Schuldschein

Placement privé

Émission (en euros)

300 000 000

Maturité

21 décembre 2025

Coupon annuel – Taux fixe

1,632 %

Les intérêts courus à payer sur emprunts s’élèvent à 14,8 millions d’euros au 31 décembre 2019.

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