Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

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COMPTES SOCIAUX 2019 Annexe aux comptes sociaux

Instruments financiers à terme et opérations de couverture Le portefeuille d’instruments de swaps de change, mis en place pour couvrir les prêts en devise accordés aux filiales, se présente ainsi :

Les emprunts et dettes financières divers sont principalement constitués : de l’engagement restant à verser dans le Fonds Professionnel de ● Capital InvestissementI Aster VI pour un montant de 16,7 millions d’euros ; de l’engagement restant à verser dans le fonds AP Ventures pour un ● montant de 23,4 millions d’euros ; et d’instruments de couverture contre le risque de change pour ● 0,8 million d’euros.

Portefeuille au 31 décembre 2019

Juste valeur Passif

Devises En milliers d’euros

Nominal Devise

Juste valeur Actif

Juste valeur

CNY/EUR

190 000

20

(224)

(204)

USD/EUR

213 300

4 070

(625)

3 445

TOTAL

–

4 090

(849)

3 241

Portefeuille au 31 décembre 2018

Juste valeur Passif

Devises En milliers d’euros

Nominal Devise

Juste valeur Actif

Juste valeur

CNY/EUR

350 000

130

(228)

(98)

USD/EUR

113 300

57

(939)

(882)

TOTAL

–

187

(1 167)

(980)

Dettes fournisseurs, fiscales et autres La Compagnie Plastic Omnium a une dette d'impôt sur les sociétés au titre du groupe d'intégration fiscale de 25,9 millions d’euros et une dette de TVA à payer de 21,8 millions d’euros au 31 décembre 2019 en lien avec la cession des actifs immobiliers. Les autres dettes correspondent principalement aux comptes courants fiscaux avec les différentes sociétés membres du groupe fiscal pour 38,4 millions d’euros, dont 35,9 millions d’euros sont relatifs aux crédits d’impôt.

Charges à payer

Montant

En milliers d’euros

Autres emprunts obligataires, intérêts courus

14 823

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

0

Dettes financières

0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

8 718

Autres dettes

777

TOTAL

24 318

264

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DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

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