Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES SOCIAUX 2019 Annexe aux comptes sociaux

E – DISPONIBILITÉS

2018

+

– –

2019

En milliers d’euros

Valeurs mobilières de placement

46 257

3 829

50 086

Autres valeurs mobilières de placement

69 048

5 000

9 004

65 044

Comptes bancaires

124 407

72 066

–

196 473

TOTAL VALEURS BRUTES

239 712

80 895

9 004

311 603

Provisions sur les valeurs mobilières de placement

(1 546)

–

1 058

(488)

TOTAL VALEURS NETTES

238 166

80 895

7 946

311 115

Le comprend 1 819 185 actions propres affectées aux plans d’options d’achat d’actions pour une valeur brute de 42,6 millions d’euros et 400 000 actions propres affectées au plan d’Attribution d’Actions de Performance pour une valeur brute de 7,5 millions d’euros. Une provision pour dépréciation a été comptabilisée à hauteur de 0,3 million d’euros au titre des actions détenues affectées à des plans d’options d’achat d’actions et non attribuées. Au 31 décembre 2019, le nombre d'options d’achat d’actions non exercées s'établit ainsi par plan : Plan autorisé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2013 ● et décidé par Conseil d'Administration du 23 juillet 2013 : 176 800 options d’achat d’actions poste « Valeurs mobilières de placement »

Plan autorisé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2013 ● et décidé par le Conseil d'Administration du 21 juillet 2015 : 1 055 000 options d’achat d’actions Plan autorisé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2016 ● et décidé par le Conseil d'Administration du 22 février 2017 : 485 000 options d’achat d’actions Le poste « Autres valeurs mobilières de placement », d’un montant de 65 millions d’euros, se compose de 50 millions d’OPCVM, 5 millions d'euros de billets à moyen terme négociable, et 10 millions d’euros de placement court terme. Les OPCVM font l’objet d’une provision pour dépréciation d’un montant de 0,2 million d’euros.

F – COMPTES DE RÉGULARISATION

2019

2018

En milliers d’euros

Charges constatées d’avance

570

933

Frais d’émission d’emprunt à étaler

4 096

6 617

Primes de remboursement des obligations

3 505

3 376

Écarts de conversion actifs

303

236

TOTAL VALEURS NETTES

8 474

11 162

G – VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

6

2018

+ –

– –

2019

En milliers d’euros

Capital

8 914

8 914

Primes d’émissions et d’apport

17 389

–

–

17 389

Écart de réévaluation

245

–

–

245

Réserve légale

1 501

–

–

1 501

Autres réserves

8 956

–

–

8 956

Report à nouveau

972 966

231 797

108 169

1 096 594

Résultat de l’exercice

231 797

271 774

231 797

271 774

Provisions réglementées

738

40

778

–

TOTAL

1 242 506

503 611

340 744

1 405 373

Suite à la cession de l’immobilier, les amortissements dérogatoires liés ont été repris en quasi-totalité.

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