PSA_GROUPE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES DE PEUGEOT S.A. 2017 Notes annexes aux comptes de Peugeot S.A.

VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES NOTE 14

Autres mouvements de l’exercice

Solde au 31/12/16

Augmentation de capital

Décision d’affectation

Distribution de dividendes

Solde au 31/12/17

(en millions d’euros)

Capital social

859,9

44,9 243,1

- -

- -

-

904,8

Primes d’émission

3 784,0

649,1

4 676,2

Écarts de réévaluation (1) Titres de participation

454,5

-

-

-

-

454,5

Réserves et report à nouveau Réserve légale

80,9

- - - -

5,1

- - - -

- - - - -

86,0

Réserves de plus values à long terme

1 068,5 4 751,4 6 219,3 12 120,1

- -

1 068,5 4 751,4 7 394,5

Autres réserves Report à nouveau

1 175,2 1 180,3

13 300,4

Résultat de l’exercice Provisions réglementées

1 611,2

- -

(1 180,3)

(430,9)

416,3

416,3

1,2

- -

-

5,3

6,5

TOTAL

18 830,9

288,0

(430,9)

1 070,7 19 758,7

Réévaluation légale de 1976. (1)

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES NOTE 15

31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes financières

2 269,0

1 869,7

0,9

0,6

TOTAL

2 269,9

1 870,3

ÉMISSIONS OBLIGATAIRES PAR PEUGEOT S.A.

le remboursement de l’emprunt obligataire émis le 11 avril 2012, „ d’une durée de cinq ans pour 600,0 millions au taux fixe de 5,625 % est arrivé à échéance et remboursé dans son intégralité pour 303,6 millions d’euros. À la clôture, 80,1 millions d’euros d’intérêts courus ont été comptabilisés au titre de ces emprunts, contre 77,3 millions au 31 décembre 2016.

Les emprunts obligataires s’élèvent à 2 188,9 millions d’euros de nominal au 31 décembre 2017 (1 792,5 millions d’euros au 31 décembre 2016). Sur l’année 2017, les principales évolutions sont : l’émission le 23 mars 2017 d’un emprunt obligataire d’une durée „ de sept ans pour un montant nominal de 600,0 millions d’euros au taux fixe de 2,0 %. Le 31 mai 2017, un complément d’emprunt de 100,0 millions a été souscrit dans les mêmes conditions ;

DÉTAIL DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES PAR ÉCHÉANCE

Total au 31/12/17

2018

2019 2020 2021

2022

2023

2024

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires OCEANE

558,5 430,4

- - -

- - -

- - -

500,0 700,0 2 188,9

OCEANE

-

-

-

-

-

TOTAL

558,5 430,4

500,0 700,0 2 188,9

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GROUPE PSA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017