PSA_GROUPE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES DE PEUGEOT S.A. 2017 Notes annexes aux comptes de Peugeot S.A.

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES NOTE 16

État des créances (en millions d’euros)

Montants bruts À moins d’un an

À plus d’un an

Créances rattachées à des participations

-

-

-

Prêts

6,5 6,5

3,3 3,3 55,1

3,2 3,2

Actif immobilisé Créances clients

57,0

1,9

Autres créances, avances et acomptes versés Acomptes d’impôt et crédits d’impôts

258,4

258,4

- - - -

Filiales Autres

111,9

111,9

8,8

8,8

Total

379,1 250,1

379,1 28,5

Valeurs mobilières de placement

221,6

Placements de trésorerie

3 599,2 4 285,4

3 599,2 4 061,9

-

Actif circulant

223,5

Charges constatées d’avance

-

-

-

TOTAL

4 291,9

4 065,2

226,7

État des dettes (en millions d’euros) Emprunts et dettes assimilées

Montants bruts À moins d’un an

À plus d’un an

2 269,9

639,5 198,7

1 630,4

Dettes d’exploitation

198,7

-

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

61,9

-

61,9

Groupe et associés

258,5

258,5

- - -

Autres

1,7

1,7

Dettes diverses TOTAL DETTES

260,2

260,2

2 790,7

1 098,4

1 692,3

Produits constatés d’avance

0,3

-

0,3

Au 31 décembre 2017, les dettes dont l’échéance est de plus de cinq ans s’élèvent à 700,0 millions d’euros et concernent l’emprunt obligataire émis en avril 2017 au taux fixe de 2,0 %.

Parmi les 61,9 millions d’euros de dettes sur immobilisations, 57,4 millions d’euros sont affectés aux montants non appelés des versements FAA au 31 décembre 2017.

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GROUPE PSA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017