PSA_GROUPE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017 Notes aux États financiers consolidés au 31 décembre 2017

Exposition nette au risque de change des activités industrielles et commerciales pour les devises sur lesquelles des positions sont ouvertes au 31 décembre La position nette des activités industrielles et commerciales dans les principales devises étrangères par rapport à l’euro est la suivante :

31/12/2017

GBP

JPY USD PLN CHF

RUB CZK Autres

Total

(en millions d’euros)

Total actifs Total passifs

225

81

859 (38)

29 260

62

140 469 2 125

(84)

(39)

(7)

(3)

(23)

(215)

(36) (445)

Transactions futures

1 775 (241)

30

5 388

13 (53) (448)

1 469

Exposition sur engagements de couverture de frais fixes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POSITION NETTE AVANT GESTION 1 916 (199)

851

27 645 (30) (645)

52 (128)

(15) 3 149

Instruments financiers dérivés

(1 882)

197 (773)

(35)

67 (73) (3 174)

POSITION NETTE APRÈS GESTION 34 (2)

78

(3)

-

17 (61)

(88)

(25)

31/12/2016

GBP

JPY USD PLN CHF

RUB CZK Autres

Total

(en millions d’euros)

Total actifs Total passifs

233 (70) (34)

50 534

19 284

50

117

218 1 505 (15) (370)

(12)

(7)

(19)

(1)

(53)

(193)

Transactions futures

(105)

89 (60)

289

13 (50)

(104)

38

Exposition sur engagements de couverture de frais fixes

-

(55)

-

-

-

-

-

-

(55)

POSITION NETTE AVANT GESTION 129 (122)

616 (60)

572

10 (126)

99 1 118

Instruments financiers dérivés

(148)

67 (588)

55 (572)

6

43 (112) (1 249)

POSITION NETTE APRÈS GESTION (19)

(55)

28

(5)

-

16 (83)

(13)

(131)

Dans l’hypothèse d’une variation de 5 % du cours de clôture de chacune des principales devises sur lesquelles les activités industrielles et commerciales ont une exposition au risque de change ouverte au 31 décembre 2017 (voir tableau ci-dessus), les incidences sur le résultat avant impôt et les incidences directes sur les capitaux propres seraient, respectivement, les suivantes :

JPY/EUR PLN/EUR CNY/EUR USD/CAD CZK/EUR USD/DZD CNY/USD Autres

(en millions d’euros)

Hypothèses de variation du couple devises Impact sur le résultat avant impôt Impact sur les capitaux propres

5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

-

1

- -

- -

3 3

3

- -

1

5

3

-

-

La position nette des activités industrielles et commerciales dans les principales devises étrangères par rapport aux autres devises est la suivante :

31/12/2017 UAH/USD USD/CAD USD/BRL USD/ARS USD/DZD CNY/USD

(en millions d’euros)

Total actifs Total passifs

-

- - - - -

72

18

- - - - -

5

(11) (11)

(58)

(197) (179)

-

Position nette avant gestion Instruments financiers dérivés POSITION NETTE APRÈS GESTION

14

5

-

(19)

180

-

(11)

(5)

1

5

210

GROUPE PSA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017