PERNOD-RICARD - URD 2021-22

Comptes consolidés annuels Annexes aux comptes consolidés annuels

Échéancier des passifs financiers au 30 juin 2022 4. Le tableau ci-dessous présente les échéances de flux de trésorerie futurs (nominal et intérêts) liés aux passifs financiers. Les flux d’intérêts variables ont été estimés avec des taux figés au 30 juin 2021 et au 30 juin 2022.

Valeur au bilan

Flux

contrac

6 à 12 mois

1 à 2 ans

2 à 3 ans

3 à 4 ans

4 à 5 ans > 5 ans

30.06.2021 En millions d’euros

tuels < 6 mois

Nominal Intérêts

(9 061) (1 856)

(63) (87) (151) (42)

(60) (95)

(690)

(1 017)

(1 667)

(1 122)

(4 442) (1 088) (5 531)

(168)

(154)

(144)

(119)

Endettement financier brut

(9 086) (10 917)

(155)

(858)

(1 171)

(1 811)

(1 241)

Dettes locatives

(508)

(572)

(69)

(90)

(66)

(56)

(47)

(202)

Cross currency swaps

-

Flux à payer

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Flux à recevoir Dérivés passifs

(6) (6)

(6) (6)

(6) (6)

Instruments dérivés passifs

Total passifs financiers

(9 600) (11 495)

(199)

(224)

(948)

(1 236)

(1 867)

(1 288)

(5 733)

Valeur au bilan

Flux

contrac

6 à 12 mois

1 à 2 ans

2 à 3 ans

3 à 4 ans

4 à 5 ans > 5 ans

30.06.2022 En millions d’euros

tuels < 6 mois

Nominal Intérêts

(10 664) (10 664)

(1 140)

(49) (97)

(532) (168) (700)

(1 693)

(1 200)

(33) (115) (148)

(6 018) (1 149) (7 167)

-

(1 926)

(87)

(168)

(143)

Endettement financier brut

(10 664) (12 590)

(1 226)

(146)

(1 860)

(1 342)

Dettes locatives

(507)

(565)

(46)

(71)

(86)

(71)

(60)

(47)

(186)

Cross currency swaps

(9)

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux à payer

- -

(513) 476 (10) (47)

- -

(11)

(11)

(492)

- -

- - - -

- - - -

6.

Flux à recevoir Dérivés passifs

5

5

465

(18) (27)

(8) (8)

(0) (6)

(0) (6)

(0)

(0) (0)

Instruments dérivés passifs

(27)

Total passifs financiers

(11 198) (13 202) (1 280)

(222)

(791)

(1 958) (1 402)

(195)

(7 353)

Lignes de crédit 5. Au 30 juin 2022, les lignes de crédit sont principalement composées du crédit syndiqué multidevise de 2 500 millions d’euros, d’une ligne bilatérale de 500 millions d’euros et d’un crédit Champagne de 260 millions d’euros. Ces lignes de crédit ne font pas l’objet de tirages.

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Pernod Ricard Document d'enregistrement universel 2021-2022