PERNOD-RICARD - URD 2021-22

6. Comptes consolidés annuels Annexes aux comptes consolidés annuels

Répartition de l’endettement hors dettes locatives par devise avant et après prise en compte 2. des instruments de couverture de change au 30 juin 2021 et au 30 juin 2022

Dette nette après couverture

% dette nette après couverture

Endettement financier brut

Incidence des couvertures

Dette après couverture Disponibilités

% dette après couverture

30.06.2021 En millions d’euros

EUR USD GBP

5 350 3 677

135

5 484 3 558

(1 273)

4 211

61 %

61 % 51 %

(119)

(36) (30) (38)

3 522

39 %

-

12

12

(18)

0 %

0 %

SEK

2

(72) (19)

(70)

(108) (663)

- 1 %

- 2 %

Autres devises

57

37

(700)

0 % - 10 %

Endettement financier par devise

9 086

(64)

9 022

(2 078)

6 944 100 % 100 %

Dette nette après couverture

% dette nette après couverture

Endettement financier brut

Incidence des couvertures

Dette après couverture Disponibilités

% dette après couverture

30.06.2022 En millions d’euros

EUR USD GBP

6 297 4 236

410

6 708 4 140

(1 627)

5 081 4 013

63 % 39 %

62 % 49 %

(96)

(128) (46) (55) (671)

43

32

75

29

1 %

0 %

SEK

1

(64)

(63)

(118)

- 1 %

- 1 %

Autres devises

86

(268)

(182)

(854)

- 2 % - 10 %

Endettement financier par devise

10 664

13

10 677

(2 527)

8 150 100 % 100 %

Répartition de la dette hors dettes locatives à taux fixe/taux variable avant et après prise en compte 3. des instruments de couverture de taux au 30 juin 2021 et 30 juin 2022

30.06.2022

30.06.2021

Dette avant couverture

Dette après couverture

Dette avant couverture

Dette après couverture

En millions d’euros

Dette fixe

8 975

99 % 8 302

92 % 10 398

97 % 9 628

90 %

Dette variable encadrée

-

-

-

-

-

-

-

-

Dette variable

47

1 % 720

8 % 278

3 % 1 049

10 %

Endettement financier après couverture par nature de taux

9 022 100 % 9 022 100 % 10 677 100 % 10 677 100 %

Au 30 juin 2022 avant toute couverture, 97 % de la dette brute du Groupe est à taux fixe et 3 % à taux variable. Après couverture, la part à taux variable est de 10 %.

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Pernod Ricard Document d'enregistrement universel 2021-2022