PERNOD-RICARD - URD 2021-22

Comptes consolidés annuels Annexes aux comptes consolidés annuels

Analyse de l’endettement financier net par nature et maturité 1.

30.06.2022

30.06.2021

Non courant

Non courant

Courant

Total

Courant

Total

En millions d’euros

Emprunts obligataires

70

8 787

8 857

842

9 238

10 079

Crédit syndiqué

-

- -

-

-

- -

-

Titres négociables à court terme

7

7

180 226 406

180

Autres emprunts et dettes financières

115

108 108

222 229

179 179

405 585

Autres passifs financiers Endettement financier brut

122 192

8 894

9 086

1 248

9 417

10 664

Instruments dérivés actifs en couverture de juste valeur Instruments dérivés passifs en couverture de juste valeur Instruments dérivés actifs en couverture d’investissement net Instruments dérivés passifs en couverture d’investissement net Instruments dérivés en couverture de juste valeur Instruments dérivés en couverture d’investissement net Endettement financier après couvertures Trésorerie et équivalents de trésorerie Endettement financier net hors dette locative

-

(22)

(22)

(5)

-

(5)

- -

-

-

-

9 9

9 3

(22)

(22)

(5)

-

(43)

(43)

-

-

-

-

-

-

-

9

9

-

(43)

(43)

-

9

9

192

8 830

9 022

1 242

9 435

10 677 (2 527)

(2 078) (1 886)

-

(2 078)

(2 527) (1 284)

-

8 830

6 944

9 435

8 150

Dettes locatives

103

405

508

107

400

507

Endettement financier net

(1 783)

9 235

7 452

(1 177)

9 835

8 657

L’analyse de l’évolution de l’endettement financier net en fonction des variations cash et non- cash est décrite ci-dessous :

6.

Variations des flux de trésorerie Flux totaux de trésorerie

Variations des flux sans impact sur la trésorerie

Variation de la juste valeur

Effet de change

30.06.2022

30.06.2021

Autres

En millions d’euros

Emprunts obligataires

8 857

735

514

(25)

- - - - - -

10 079

Crédit syndiqué

-

-

- -

- - -

-

Titre négociables à court terme

7

173 163

180

Autres emprunts et dettes financières

222

19

405

Endettement financier brut

9 086

1 070

533

(25)

10 664

Instruments dérivés actifs en couverture de juste valeur

(22)

-

-

17

(5)

Instruments dérivés passifs en couverture de juste valeur

-

- -

- -

9

- -

9 3

Instruments dérivés en couverture de juste valeur Instruments dérivés actifs en couverture économique d’investissement net Instruments dérivés passifs en couverture économique d’investissement net Instruments dérivés passifs en couverture économique d’investissement net

(22)

26

(43)

-

43

-

-

-

-

-

9

-

-

9

(43)

-

52

-

- - - -

9

Endettement financier après couvertures

9 022

1 070 (508)

584

0

10 677 (2 527)

Trésorerie et équivalent de trésorerie

(2 078)

59

-

Endettement financier net hors dette locative

6 944

562

644

0

8 150

Dettes locatives

508

(115)

19

-

95

507

Endettement financier net

7 452

447

663

0

95

8 657

231

Pernod Ricard Document d'enregistrement universel 2021-2022