PERNOD-RICARD - URD 2020-21

____ 6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS

Autres passifs courants Note 4.11

Les autres passifs courants sont détaillés ci-dessous :

30.06.2021

30.06.2020

En millions d’euros

Dettes fiscales et sociales

628

718

Autres passifs courants

388

416

TOTAL

1 016

1 134

Les autres passifs courants au 30 juin 2021 sont principalement composés des 347 millions d’euros d’acompte sur dividendes mis en paiement le 9 juillet 2021. La majorité de ces autres passifs courants présente une échéance inférieure à un an.

Actifs destinés à être cédés et passifs liés Note 4.12

Le Groupe ne détient pas d’actifs ou de passifs destinés à la vente significatifs selon les termes d’IFRS 5 au 30 juin 2021.

Note 5

Notes sur le tableau des flux de trésorerie

Besoin en fonds de roulement 1. Le besoin en fonds de roulement a augmenté de + 54 millions d’euros. Sa variation se décompose comme suit : augmentation des stocks : + 305 millions d’euros ; augmentation des créances d’exploitation : + 231 millions d’euros ; augmentation des dettes d’exploitation et autres : (500) millions d’euros ; autres mouvements : + 18 millions d’euros. L’augmentation des stocks est liée à la constitution de stocks de produits à vieillissement pour répondre à la demande future.

Acquisitions d’immobilisations financières et d’activités Les acquisitions d’immobilisations financières et d’activités nettes des cessions ont généré un impact de (116) millions d’euros, principalement lié aux acquisitions et cessions d’activités de la période, notamment liées aux opérations décrites dans le paragraphe 2.1 de la Note 1.2 – Faits marquants de la période . Souscription/remboursement d’emprunts 3. Le groupe Pernod Ricard a procédé au cours de l’exercice à des émissions d’emprunts pour 1 788 millions d’euros et à des remboursements d’emprunts pour 2 379 millions d’euros. Ces mouvements correspondent principalement aux souscriptions et remboursements d’emprunts obligataires tels que décrits dans le paragraphe 2.2 de la Note 1.2 – Faits marquants de la période . Par ailleurs, le Groupe a diminué l’encours des Titres négociables à court terme pour 292 millions d’euros. Le Groupe a également versé 110 millions d’euros au titre de ses dettes locatives, dont 97 millions d’euros relatifs au remboursement du nominal et 12 millions d’euros relatifs à des paiements d’intérêts présentés dans les flux opérationnels. 2.

Note 6 Capitaux propres Note 6.1 Capital social 1.

Informations complémentaires

Le Groupe a procédé en juillet 2020 à une réduction de capital par l’annulation de 3 545 032 actions, précédemment autodétenues et notamment acquises dans le cadre de l’exécution du programme de rachat d’actions du Groupe. Suite à cette opération, le capital est porté à 405 908 668 euros, divisé en 261 876 560 actions de 1,55 euro chacune :

Montant en millions d’euros

Nombre de titres

Capital social au 30.06.2020

265 421 592

411

Capital social au 30.06.2021

261 876 560

406

Toutes les actions Pernod Ricard sont des actions émises et entièrement libérées pour une valeur nominale de 1,55 euro. Il n’existe qu’une seule catégorie d’actions Pernod Ricard, qui, sous réserve d’une inscription nominative ininterrompue de 10 ans, acquièrent un droit de vote double.

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PERNOD RICARD DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020-2021