PERNOD-RICARD - URD 2020-21

____ 6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS

L’analyse de l’évolution de l’endettement financier net en fonction des variations cash et non- cash est décrite ci-dessous :

Variations des flux de trésorerie Variations des flux sans impact sur la trésorerie

Flux totaux de trésorerie Périmètre

Variation de la juste valeur

Effet de change

30.06.2020

Autres

30.06.2021

En millions d’euros

Emprunts obligataires

9 322

(258)

-

(223)

16

-

8 857

Crédit syndiqué

-

-

-

-

-

-

-

Titres négociables à court terme

299

(292)

-

-

-

-

7

Autres emprunts et dettes financières

273

(41)

-

(10)

-

-

222

ENDETTEMENT FINANCIER BRUT

9 894

(591)

-

(233)

16

-

9 086

Instruments dérivés actifs en couverture de juste valeur Instruments dérivés en couverture de juste valeur Instruments dérivés actifs en couverture économique d’investissement net Instruments dérivés en couverture économique d’investissement net

(44)

-

-

-

22

-

(22)

(44)

-

-

-

22

-

(22)

(13)

-

-

(29)

-

-

(43)

(13)

-

-

(29)

-

-

(43)

ENDETTEMENT FINANCIER APRÈS COUVERTURES

9 837

(591)

-

(262)

38

-

9 022

Trésorerie et équivalent de trésorerie

(1 935)

(154)

-

11

-

-

(2 078)

Endettement financier net hors dette locative

7 902

(745)

-

(251)

38

-

6 944

Dettes locatives

522

(97)

-

2

-

81

508

ENDETTEMENT FINANCIER NET

8 424

(842)

-

(249)

38

81

7 452

Répartition de l’endettement hors dettes locatives par devise avant et après prise en compte 2. des instruments de couverture de change au 30 juin 2020 et au 30 juin 2021

Endettement financier brut

Incidence des couvertures

Dette nette après couverture

% dette après couverture

% dette nette après couverture

30.06.2020 En millions d’euros

Dette après couverture Disponibilités

EUR

5 635

(515)

5 120

(1 322)

3 797

52 %

48 %

USD

4 214

621

4 835

(60)

4 774

49 %

60 %

GBP

-

(96)

(96)

(37)

(134)

- 1 %

- 2 %

SEK

3

(124)

(122)

(31)

(152)

- 1 %

- 2 %

Autres devises

42

58

101

(485)

(384)

1 %

- 5 %

ENDETTEMENT FINANCIER PAR DEVISE

9 894

(57)

9 837

(1 935)

7 902

100 % 100 %

Endettement financier brut

Incidence des couvertures

Dette nette après couverture

% dette après couverture

% dette nette après couverture

Dette après couverture Disponibilités

30.06.2021 En millions d’euros

EUR

5 350

135

5 484

(1 273)

4 211

61 %

61 %

USD

3 677

(119)

3 558

(36)

3 522

39 %

51 %

GBP

-

12

12

(30)

(18)

0 %

0 %

SEK

2

(72)

(70)

(38)

(108)

- 1 %

- 2 %

Autres devises

57

(19)

37

(700)

(663)

0 %

- 10 %

ENDETTEMENT FINANCIER PAR DEVISE

9 086

(64)

9 022

(2 078)

6 944

100 % 100 %

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