PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

7.

COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA Annexe aux comptes sociaux de Pernod Ricard SA

Comptes de régularisation passif Note 10

Au 30.06.2019

Au 30.06.2018 Augmentations

Diminutions

En milliers d’euros

Produits constatés d’avance Écart de conversion – Passif  (1)

144

-

(44)

100

442 192

494 315

(442 192)

494 315

TOTAL 494 415 L’écart de conversion – Passif de 494 millions d’euros au 30 juin 2019 est principalement lié à la réévaluation des actifs et passifs au cours euro/dollar américain de clôture du 30 juin 2019. (1) 442 336 494 315 (442 236)

Produits à recevoir et charges à payer Note 11

Produits à recevoir

Montant

En milliers d’euros

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Créances rattachées à des participations

62 144 277 967 1 336 870

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances Disponibilités

515 613

TOTAL

2 192 594

Charges à payer

Montant

En milliers d’euros

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

-

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

85 116 53 764

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

1 539 725

TOTAL

1 678 605

Emprunts obligataires Note 12

Date d’échéance 27.09.2024 22.06.2020 07.04.2021 15.01.2022 15.01.2042 15.07.2022 28.09.2023 26.01.2021 18.05.2026 08.06.2026

Montant (en milliers d’USD)

Montant (en milliers d’euros)

Intérêts courus (en milliers d’euros)

Total (en milliers d’euros)

Taux

Emprunt obligataire du 29.09.2014 Emprunt obligataire du 20.03.2014 Emprunt obligataire USD du 07.04.2011 Emprunt obligataire USD du 25.10.2011 Emprunt obligataire USD du 12.01.2012 Emprunt obligataire USD du 12.01.2012

650 000 850 000

10 482

Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe

660 482

418

850 418

1 000 000 1 500 000

878 735

11 734

890 469 1 345 161 765 876 716 772 507 089 179 969 601 082

1 318 102 746 924 702 988 500 000

27 059 18 952 13 784 7 089

850 000

800 000

Emprunt obligataire du 28.09.2015

Emprunt obligataire USD PANDIOS du 26.01.2016

201 000

176 626

3 343 Variable

Emprunt obligataire du 17.05.2016

600 000

1 082 1 077

Fixe Fixe

Emprunt obligataire USD du 08.06.2016

600 000

527 241

528 318

TOTAL

6 950 616

95 020

7 045 636

223

2018-2019

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