PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

6.

COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS Annexe aux comptes consolidés annuels

Répartition de l’endettement par devise avant et après prise en compte des instruments de couverture 2. de change

Dette nette après couverture

%dette nette après couverture

Endettement financier brut

Incidence des couvertures

Dette après couverture Disponibilités

%dette après couverture

Au 30.06.2018 En millions d’euros

EUR USD GBP

3 521

281

3 802

(221)

3 580

49 %

51 %

4 174

(98) (92)

4 076

(8)

4 068

53 %

58 %

(25)

(117)

(1)

(118)

- 2 %

- 2 %

SEK

(9)

-

(9)

0

(9)

Autres devises

31

(67)

(36)

(523)

(559)

0 %

- 8 %

ENDETTEMENT FINANCIER PARDEVISE

7 691

25

7 716

(754)

6 962

100% 100%

Endettement financier brut

Incidence des couvertures

Dette nette après couverture

%dette après couverture

%dette nette après couverture

Dette après couverture Disponibilités

Au 30.06.2019 En millions d’euros

EUR USD GBP

3 033 4 471

540

3 573

(243)

3 330

47 %

50 % 62 % - 1 %

(326)

4 145

(60)

4 085

55 %

6

(3)

3

(48)

(45) (10)

SEK

8

-

8

(18)

0 %

Autres devises

37

(223) (12)

(186)

(555)

(740)

- 2 %

- 11 %

ENDETTEMENT FINANCIER PARDEVISE

7 555

7 543

(923)

6 620

100% 100%

Répartition de l’endettement par devise et par type de couvertures de taux 3.

% (dette fixe + variable

% (dette fixe + variable encadrée)/ dette nette

Dette après couverture par devise Dette fixe  (1)

encadrée)/ dette après couverture Disponibilités

Dette variable

Au 30.06.2018 En millions d’euros

encadrée Dette variable

EUR USD GBP SEK

3 802 4 076

2 655

- - - - - -

1 147 670 (117)

70 % 84 %

(221)

74 % 84 %

3 406

(8) (1)

(117)

- -

NS NS NS

NS NS NS

(9)

(9)

0

Autres devises

(36)

22

(58)

(523)

TOTAL

7 716

6 084

1 633

79% (754)

87%

Couvertures comptables et autres dérivés. (1) NS : Non significatif.

% (dette fixe + variable

% (dette fixe + variable

Dette après couverture par devise Dette fixe  (1)

encadrée)/ dette après couverture Disponibilités

Dette variable

encadrée)/ dette nette

Au 30.06.2019 En millions d’euros

encadrée Dette variable

EUR USD GBP SEK

3 573 4 145

2 659 3 494

- - - - - -

913 651

74 % 84 %

(243) (60) (48) (18) (555)

80 % 86 %

3

- -

3

NS NS NS

NS NS NS

8

8

Autres devises

(186)

14

(199) 1 375

TOTAL

7 543

6 168

82% (923)

93%

Couvertures comptables et autres dérivés. (1) NS : non significatif.

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2018-2019

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