Rapport annuel d'activité 2025

ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2025

Échéanciers des flux contractuels

AU 31 DÉCEMBRE 2025

Total des fl ux contractuels

Valeur au bilan

Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

Plus de 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

2 241

2 241 749 499 498

– – 1 – –

– 496

Intérêts courus non échus sur emprunts obligataires Emprunts auprès des établissements de crédit

62

62

62

– 1 – –

– 2 – –

– – –

– – –

4

4

–

Billets de trésorerie Avances rémunérées

42

42

42

129

129

–

– 129

Concours bancaires courants et comptes courants fi nanciers créditeurs

26 17

26 17

26 11 91

– 1

– –

– 1

– –

– 4

Dettes fi nancières diverses

Intérêts futurs sur passifs fi nanciers

–

267

65

38

25 27

24

24

Total encours des dettes fi nancières (hors dérivés)

2 522

2 789 981 565 538

25 654

Dérivés actifs Dérivés passifs Total dérivés nets

(38)

(38)

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

89 51

89 51

23

11

1

16 42

–

–

TOTAL

2 572

2 840 1 004 577 539

25 654

n.d. : non disponible.

AU 31 DÉCEMBRE 2024

Valeur au bilan

Total des fl ux contractuels

Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

Plus de 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

2 235

2 235

– 746 497 497

– 495

Intérêts courus non échus sur emprunts obligataires Emprunts auprès des établissements de crédit

61

61

61

– 1 – –

– 1 – –

– 2 – –

– 1 –

– – –

5

5

–

Billets de trésorerie Avances rémunérées

198 162

198 198

162

–

– 162

Concours bancaires courants et comptes courants fi nanciers créditeurs

21

21

21

– –

– –

– –

– 1

– 3

Dettes fi nancières diverses

4 –

4

–

Intérêts futurs sur passifs fi nanciers

348

90

90

65

38

26

40

Total encours des dettes fi nancières (hors dérivés)

2 685

3 033 370 837 563 536

27 699

6

Dérivés actifs Dérivés passifs Total dérivés nets

(16)

(16)

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

37 21

37 21

24

14

(4)

(9)

(3)

–

TOTAL

2 707

3 055 395 850 559 527

24 699

n.d. : non disponible.

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