ORANO // Rapport annuel d'activité 2024

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024

La répartition par type de stratégie de couverture des instruments fi nanciers dérivés de taux peut s’analyser comme suit au 31 décembre 2024 :

Valeur de marché des contrats (1)

Couverture de fl ux de trésorerie futurs (CFH)

Montants nominaux des contrats

Couverture de juste valeur (FVH)

Non affectés (Trading)

Total

(en millions d’euros)

OPÉRATIONS SUR TAUX D’INTÉRÊT Payeur variable EUR/Receveur variable EUR

100 100 100

– – –

100 100 100

– – –

(2) (2) (2)

TOTAL

(1) Part taux.

Les tableaux suivants synthétisent l’exposition nette du groupe au risque de taux avant et après opérations de gestion :

ÉCHÉANCIER DES ACTIFS FINANCIERS ET DES DETTES FINANCIÈRES DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2024

Moins de 1 an 1 an à 2 ans 2 ans à 3 ans 3 ans à 4 ans 4 ans à 5 ans Plus de 5 ans

Total

(en millions d’euros)

Actifs fi nanciers

1 951 1 258

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

1 951 1 258

dont actifs à taux fi xes dont actifs à taux variables

671

671

dont actifs ne portant pas intérêt

22

22

Dettes fi nancières

(315)

(749) (747)

(499) (499)

(499) (499)

(1) (1)

(660) (660)

(2 722) (2 405)

dont dettes à taux fi xes dont dettes à taux variables

–

(219)

–

– –

– –

– –

– –

(220)

dont dettes ne portant pas intérêt Exposition nette avant gestion part exposée aux taux fi xes part exposée aux taux variables Opérations de gestion hors bilan sur la dette via swap expo taux fi xe sur la dette via swap expo taux variable part ne portant pas intérêt

(96)

(2)

(98)

1 636 1 258

(749) (747)

(499) (499)

(499) (499)

(1) (1)

(660) (660)

(771)

(1 147)

452 (74)

–

– –

– –

– –

– –

452 (76)

(2)

– –

100

– –

– –

– –

– –

100

(100) (749) (647) (100)

(100) (771)

Exposition nette après gestion part exposée aux taux fi xes part exposée aux taux variables

1 636 1 258

(499) (499)

(499)

(1) (1)

(660)

499

660

(1 047)

452 (74)

– –

– –

– –

– –

352

part ne portant pas intérêt (76) Sur la base de l’exposition à fi n décembre 2024, une variation à la hausse des taux d’intérêt de 1 % sur une année pleine aurait un impact défavorable de 4 millions d’euros sur le coût de l’endettement net fi nancier, et donc sur le résultat consolidé avant impôt du groupe. (2)

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Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024