ORANO // Rapport annuel d'activité 2024

ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024

ÉCHÉANCIER DES ACTIFS FINANCIERS ET DES DETTES FINANCIÈRES DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Moins de 1 an 1 an à 2 ans 2 ans à 3 ans 3 ans à 4 ans 4 ans à 5 ans Plus de 5 ans

Total

(en millions d’euros)

Actifs fi nanciers

1 487 1 271

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

1 487 1 271

dont actifs à taux fi xes dont actifs à taux variables

192

192

dont actifs ne portant pas intérêt

23

23

Dettes fi nancières

(1 066)

(2) (2)

(748) (743)

(498) (498)

(496) (496)

(151) (151)

(2 961) (2 603)

dont dettes à taux fi xes dont dettes à taux variables

(713) (230) (124)

– –

–

– –

– –

– –

(230) (129)

dont dettes ne portant pas intérêt Exposition nette avant gestion part exposée aux taux fi xes part exposée aux taux variables Opérations de gestion hors bilan sur la dette via swap expo taux fi xe sur la dette via swap expo taux variable part ne portant pas intérêt

(5)

421 559 (37)

(2) (2)

(748) (743)

(498) (498)

(496) (496)

(151) (151)

(1 474) (1 332)

– –

–

– –

– –

– –

(37)

(100)

(5)

(105)

100

– –

– –

100

– –

– –

200

–

–

–

Exposition nette après gestion part exposée aux taux fi xes part exposée aux taux variables

521 659 (37)

(2) (2)

(748) (743)

(398) (398)

(496) (496)

(151) (151)

(1 274) (1 132)

– –

–

– –

– –

– –

(37)

part ne portant pas intérêt

(100)

(5)

(105)

Risque sur actions Le groupe détient des actions cotées pour un montant signi fi catif et est exposé à la variation des marchés fi nanciers. Ces actions cotées sont soumises à un risque de volatilité inhérent aux marchés fi nanciers. Elles sont présentes au sein du portefeuille fi nancier dédié aux opérations de fi n de cycle (cf. Note 13).

NOTE 30 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS

Actifs et passifs fi nanciers détaillés par catégorie

6

AU 31 DÉCEMBRE 2024 ACTIF

Actifs fi nanciers à la juste valeur par résultat

Actifs fi nanciers au coût amorti

Juste valeur des actifs fi nanciers

Valeur au bilan

Actifs non fi nanciers

(en millions d’euros)

Actifs non courants

8 556 8 426

(1)

1 193 1 089

7 364 7 337

8 570 8 439

Actifs fi nanciers de couverture des opérations de fi n de cycle

–

Autres actifs non courants

130

(1)

103

27

131

Actifs courants

3 477

478

2 281

718

2 999

Clients et comptes rattachés Autres créances opérationnelles Autres créances non opérationnelles Autres actifs fi nanciers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie

973 529

–

973

–

973

444

45

41

86

36

35

2 4

–

2

665

– –

661

665

1 273

1 257 3 474

16

1 273

TOTAL ACTIF

12 033

478

8 082

11 568

375

Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024