ORANO // Rapport annuel d'activité 2024

ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024

ÉCHÉANCIERS DES FLUX CONTRACTUELS AU 31 DÉCEMBRE 2024

Total des fl ux contractuels

Valeur au bilan

Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

Plus de 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

2 235

2 235

– 746 497 497

– 495

Intérêts courus non échus sur emprunts obligataires Emprunts auprès des établissements de crédit

61

61

61

– 1 – –

– 1 – –

– 2 – –

– 1 –

– – –

5

5

–

Billets de trésorerie Avances rémunérées

198 162

198 198

162

–

– 162

Concours bancaires courants et comptes courants fi nanciers créditeurs

21

21

21

– –

– –

– –

– 1

– 3

Dettes fi nancières diverses

4 –

4

–

Intérêts futurs sur passifs fi nanciers

348

90

90

65

38

26

40

Total en-cours des dettes fi nancières (hors dérivés) 2 685

3 033 370 837 563 536

27 699

Dérivés actifs Dérivés passifs Total dérivés nets

(16)

(16)

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

37 21

37 21

24

14

(4)

(9)

(3)

–

TOTAL

2 707

3 055 395 850 559 527

24 699

n.d. : non disponible.

AU 31 DÉCEMBRE 2023

Valeur au bilan

Total des fl ux contractuels

Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans

Plus de 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

2 447

2 447 713

– 742 496 496

– – – –

Intérêts courus non échus sur emprunts obligataires Emprunts auprès des établissements de crédit

56

56

56

– 2 – –

– 2 – –

– 2 – –

– – –

5

5

–

Billets de trésorerie Avances rémunérées

181 150

181 181

150

–

– 150

Concours bancaires courants et comptes courants fi nanciers créditeurs

49

49

49

– –

– –

– –

– –

– 2 4

Dettes fi nancières diverses

2 –

2

–

Intérêts futurs sur passifs fi nanciers

311 106 3 199 1 104

70

69

44

17

Total en-cours des dettes fi nancières (hors dérivés) 2 889

71 813 543 514 155

Dérivés actifs Dérivés passifs Total dérivés nets

(12)

(12)

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

6

73 62

73 62

24

15

19

6

(2)

–

TOTAL

2 950

3 261 1 128

86 832 549 511 155

n.d. : non disponible.

NOTE 27 AUTRES DETTES OPÉRATIONNELLES

31 décembre 2024

31 décembre 2023

(en millions d’euros)

Dettes fi scales (hors impôt sur les sociétés)

207 543 182 210

208 512

Dettes sociales

Instruments fi nanciers

43

Autres

232 995

AUTRES DETTES OPÉRATIONNELLES

1 142

Au 31 décembre 2024, les autres dettes opérationnelles comprennent 87 millions d’euros à échéance supérieure à un an.

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