ORANO // Rapport annuel d'activité 2024

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024

DETTES FINANCIÈRES PAR ÉCHÉANCE *

31 décembre 2024

(en millions d’euros)

Échéance inférieure ou égale à 1 an

315 749 499 499

Échéance de 1 an à 2 ans Échéance de 2 ans à 3 ans Échéance de 3 ans à 4 ans Échéance de 4 ans à 5 ans Échéance à plus de 5 ans

1

660

TOTAL

2 722

*

En valeur actualisée.

DETTES FINANCIÈRES PAR DEVISE

31 décembre 2024

31 décembre 2023

(en millions d’euros)

Euro

2 682

2 908

Dollar américain

39

31 22

Autres TOTAL

2

2 722

2 961

DETTES FINANCIÈRES PAR NATURE DE TAUX

31 décembre 2024

31 décembre 2023

(en millions d’euros)

Taux fi xe

2 405

2 603

Taux variable

220

230

Total

2 624

2 832

Autres dettes ne portant pas intérêt Instruments fi nanciers dérivés

60 37

56 73

TOTAL

2 722

2 961

L’échéancier des actifs fi nanciers et des dettes fi nancières du groupe au 31 décembre 2024 est présenté en Note 29.

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

Valeur au bilan (en millions d’euros)

Nominal (en millions de devises) Taux nominal

Date d’émission

Devise

Échéance

23 avril 2019

746 497 497 495

EUR EUR EUR EUR

750 500 500 500

3,375 % 5,375 % 2,750 % 4,000 %

23 avril 2026 15 mai 2027 8 mars 2028 12 mars 2031

15 novembre 2022 8 septembre 2020

12 mars 2024

TOTAL 2 235 La juste valeur de ces emprunts obligataires est de 2 279 millions d’euros au 31 décembre 2024.

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Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024