ORANO // Rapport annuel d'activité 2024

ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024

NOTE 26 DETTES FINANCIÈRES

Dettes non courantes

Dettes courantes

31 décembre 2024

31 décembre 2023

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires *

2 235

–

2 235

2 447

Intérêts courus non échus sur emprunts obligataires Emprunts auprès des établissements de crédit

– 5 – – 4 2

61

61

56

–

5

5

Billets de trésorerie Avances rémunérées

198

198 162

181 150

162

–

Concours bancaires courants et comptes courants fi nanciers créditeurs **

21

21

49

Dettes fi nancières diverses Instruments fi nanciers dérivés

–

4

2

35

37

73

TOTAL

2 407

315

2 722

2 961

* Après gestion des risques de taux. ** Dont compte courant fi nancier créditeur envers la coentreprise ETC pour 12 millions d’euros (contre 23 millions d’euros au 31 décembre 2023).

Variation des dettes fi nancières

(en millions d’euros) Dettes fi nancières au 31 décembre 2023

2 961 (259)

Flux de trésorerie

Flux non monétaires Intérêts courus non échus sur emprunts

61

Écarts de conversion

(20) (13)

Variation de périmètre (cf. Note 2)

Autres variations

(8)

DETTES FINANCIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2024 2 722 Les flux de trésorerie des dettes fi nancières inclus dans le flux net de trésorerie lié aux opérations de fi nancement comprennent une nouvelle émission obligataire pour 495 millions d’euros (cf. Note 1.1) et le remboursement d’un emprunt obligataire pour 713 millions d’euros.

RÉCONCILIATION DES FLUX DE TRÉSORERIE DES DETTES FINANCIÈRES ENTRE LA NOTE DES DETTES FINANCIÈRES ET LES FLUX LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(en millions d’euros) Flux de trésorerie des dettes fi nancières

6

(259)

Intérêts versés

56 13 (3)

Instruments fi nanciers

Concours bancaires courants et comptes courants fi nanciers créditeurs

FLUX DE TRÉSORERIE DES DETTES FINANCIÈRES INCLUS DANS LE FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(194)

367

Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024