NEXITY - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT FINANCIER États financiers consolidés au 31 décembre 2019

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2018 Rubriques au bilan

Catégories comptables

Juste valeur déterminée à partir de

Modèle interne sur des données non observables

Actifs et passifs désignés à la juste valeur par résultat

Cotations sur un marché actif

Modèle interne sur des données observables

Instruments financiers disponibles à la vente

Total valeur nette comptable

Instruments dérivés de couverture

Passifs au coût amorti

Total juste valeur

Prêts et créances

Notes

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

(en millions d’euros) Titres de participation non consolidés Créances immobilisées Comptes courants et autres créances financières

10 10

4,1

4,1

4,1

4,1

40,8

40,8

40,8

40,8

19

149,2

149,2 149,2

149,2

Disponibilités et trésorerie des réservataires

5

19

720,8

720,8 720,8

720,8

Valeurs mobilières de placement

19

-

-

-

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

-

-

4,1 910,7

-

914,8 870,0

44,9

-

914,8

Instruments dérivés de transaction

20 19 19

2,0

2,0

2,0

2,0

Lignes de crédit

713,4 570,5 810,2

713,4 770,5 810,2

713,4 540,7 810,2

713,4 740,7 810,2

Emprunts obligataires

200

200

Dettes de loyers IFRS 16 19

Comptes courants passifs

19

80,4

80,4

80,4

80,4

Banque créditrice (découverts bancaires)

19

18,1

18,1

18,1

18,1

TOTAL PASSIFS FINANCIERS

202,0 - 2.364,7 En l’absence de marché actif, la juste valeur des emprunts obligataires est déterminée sur la base du taux sans risque et d’une prime de risque stable. - - - 2.192,5 2.394,5 218,1 2.146,7

Nexity / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 / 293